G-SHANK Enterprise Co. Ltd. Aktie
G-SHANK Enterprise Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – G-SHANK Enterprise Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) bewegt sich G-SHANK Enterprise Co. Ltd. mit einem Score von 54 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
G-SHANK Enterprise Co. Ltd. Chart
G-SHANK Enterprise Co. Ltd. Analyse
G-SHANK Enterprise Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | G-SHANK Enterprise | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,7 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 3,4 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 3,6 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 34,2 | 18,3 | 18,0 |
G-SHANK Enterprise Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
G-SHANK Enterprise Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | G-SHANK Enterprise | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,8% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 223,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,8% | 7,4% |
G-SHANK Enterprise Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
G-SHANK Enterprise Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | G-SHANK Enterprise | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 30,2% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,65 | 0,47 |
G-SHANK Enterprise Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für G-SHANK Enterprise Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für G-SHANK Enterprise Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | G-SHANK Enterprise | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 85,7% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 56,4% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,2% | 8,2% | 9,1% |
G-SHANK Enterprise Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von G-SHANK Enterprise Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | G-SHANK Enterprise | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 33,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 94,0% | 32,8% |
G-SHANK Enterprise Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | G-SHANK Enterprise | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $902 Mio. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
G-SHANK Enterprise Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für G-SHANK Enterprise Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
G-SHANK Enterprise Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen G-SHANK Enterprise Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
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