G8 Education Limited Aktie
G8 Education Limited Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. G8 Education Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
G8 Education Limited Chart
G8 Education Limited Analyse
G8 Education Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
G8 Education Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
G8 Education Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | G8 Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,6 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 0,4 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 0,2 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 1,1 | 8,9 | 4,4 |
G8 Education Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
G8 Education Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | G8 Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,7% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | -60,5% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,9% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 12,2% | 17,6% |
G8 Education Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
G8 Education Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
G8 Education Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | G8 Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | -17,9% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | -32,0% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 57,7% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,65 | 0,51 |
G8 Education Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bildung & Training-Branche hat sich G8 Education Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | G8 Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -80,2% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -64,0% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -49,6% | 1,5% | 0,2% |
G8 Education Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von G8 Education Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | G8 Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 302,8% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,9% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,7% | 39,8% | 45,0% |
G8 Education Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | G8 Education | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $137 Mio. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
G8 Education Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für G8 Education Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei G8 Education Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für G8 Education Limited ist mit 0,43 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,38 AU$ bis 0,50 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu G8 Education Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die G8 Education Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,43 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,38 AU$ bis 0,50 AU$, eine Streuung von 27,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von G8 Education Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für G8 Education Limited (ISIN AU000000GEM7) liegt aktuell bei 0,43 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,25 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,38 AU$ bis 0,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen G8 Education Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten G8 Education Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für G8 Education Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für G8 Education Limited deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei G8 Education Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
G8 Education Limited Unternehmen
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