GalaxyCore Inc. Aktie
GalaxyCore Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – GalaxyCore Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt GalaxyCore Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
GalaxyCore Inc. Chart
GalaxyCore Inc. Analyse
GalaxyCore Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | GalaxyCore | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 452,6 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 5,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 5,5 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 23,1 | 42,5 | 23,0 |
GalaxyCore Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | GalaxyCore | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -93,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,5% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,4% | 43,2% | 34,0% |
GalaxyCore Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GalaxyCore Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | GalaxyCore | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 19,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,98 | 0,47 |
GalaxyCore Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
GalaxyCore Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
GalaxyCore Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — GalaxyCore Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | GalaxyCore | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,2% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,2% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 6,1% | 16,5% |
GalaxyCore Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GalaxyCore Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | GalaxyCore | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 95,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 99,7% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,7% | 36,8% | 40,5% |
GalaxyCore Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | GalaxyCore | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
GalaxyCore Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für GalaxyCore Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
GalaxyCore Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GalaxyCore Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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