Gamuda Berhad Aktie
Gamuda Berhad Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Gamuda Berhad überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Gamuda Berhad Chart
Gamuda Berhad Analyse
Gamuda Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Gamuda Berhad generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Gamuda Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 2,1 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,6 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | -37,8 | 45,5 | 5,9 |
Gamuda Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Gamuda Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 336,0% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 166,5% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,9% | 13,4% | 3,5% |
Gamuda Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gamuda Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Gamuda Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 6,8% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 1,16 | 0,57 |
Gamuda Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Gamuda Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Gamuda Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gamuda Berhad hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gamuda Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Gamuda Berhad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Gamuda Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,3% | 28,7% | 5,0% |
Gamuda Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Gamuda Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 59,3% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 35,9% | 23,3% |
Gamuda Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Gamuda Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Gamuda Berhad Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Gamuda Berhad deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Gamuda Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gamuda Berhad leicht gesenkt. Von 5,49 MYR auf 5,44 MYR (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,52 MYR bis 6,29 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gamuda Berhad
Aktuell beobachten 18 Analysten die Gamuda Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,44 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,52 MYR bis 6,29 MYR, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gamuda Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gamuda Berhad (ISIN MYL5398OO002) liegt aktuell bei 5,44 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,46 MYR. Die Schätzungen reichen von 4,52 MYR bis 6,29 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Gamuda Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Gamuda Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gamuda Berhad um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Gamuda Berhad deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Gamuda Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gamuda Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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