Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aktie
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-34 Punkte).
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Chart
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Analyse
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Garden Reach Shipbuilders & Engineers | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,3 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 11,7 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 4,1 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | -50,7 | 78,1 | 20,5 |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Garden Reach Shipbuilders & Engineers | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 518,1% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 387,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 11,1% | 7,4% |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Garden Reach Shipbuilders & Engineers | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 14,6% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,54 |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Garden Reach Shipbuilders & Engineers | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,3% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,8% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 12,3% | 5,4% |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Garden Reach Shipbuilders & Engineers | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 57,5% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 32,1% | 25,8% |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Garden Reach Shipbuilders & Engineers | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited spürbar gesenkt. Von 3.146,00 ₹ auf 3.069,29 ₹ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.075,25 ₹ | 2.648,00 ₹ | +16,0% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3.069,29 ₹ | 2.677,40 ₹ | +11,7% | 7 |
Analystenmeinung zu Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.069,29 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹, eine Streuung von 27,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (ISIN INE382Z01011) liegt aktuell bei 3.069,29 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.677,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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