Score

Rang 7.213 von 10.684

Untere 32% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · IN · Mid Cap

ISIN: INE382Z01011 · Marktkapitalisierung: $3,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,70%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Übersicht

ISIN INE382Z01011 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Chart

ISIN INE382Z01011 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Analyse

ISIN INE382Z01011 6 Faktoren im Detail

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

42,4 Branche 46,7 · Markt 23,3

Weit über dem Markt, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.

03. Jun. 40,0 → heute 42,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

12,1 Branche 4,5 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

03. Jun. 11,4 → heute 12,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

03. Jun. 4,3 → heute 4,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-52,5 Branche 39,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -49,5 → heute -52,5

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
KGV	42,4	46,3	36,8
KBV	12,1	21,7	4,1
KUV	4,5	8,2	3,0
KCV	-52,5	44,3	24,2

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

518,1% Branche 71,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

387,3% Branche 149,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.

Stand 30.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,4% Branche 21,4% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 9,4% → heute 12,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,9% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 3,6% → heute 5,9%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	518,1%	-39,5%	56,6%
5 Jahre	387,3%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,4%	14,0%	9,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,9%	9,7%	7,0%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,0% Branche 3,7% · Markt 3,4%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

10,7% Branche 6,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

17,9% Branche 22,7% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,66 Branche 0,56 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
ROA	7,0%	6,7%	4,3%
Nettogewinnmarge	10,7%	17,9%	8,0%
Bruttomarge	17,9%	34,8%	20,2%
Kapitalumschlag	0,66	0,38	0,53

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,6% Branche 15,4% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -6,2% → heute -20,6%

3-Monats-Performance

33,9% Branche 2,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

03. Jun. 8,0% → heute 33,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,4% Branche -0,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited den Aufwärtstrend.

03. Jun. 2,5% → heute 7,4%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	-20,6%	51,6%	38,2%
3-Monats-Performance	33,9%	29,0%	2,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,4%	3,1%	-2,2%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

57,3% Branche 24,0% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Gewinnvolatilität

57,5% Branche 61,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 30.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

58,8% Branche 52,7% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 62,8% → heute 58,8%

12-Monats-Kursvolatilität

47,3% Branche 47,3% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 50,2% → heute 47,3%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	57,3%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	57,5%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	58,8%	37,9%	28,7%
12-Monats-Kursvolatilität	47,3%	31,4%	24,8%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 55% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,1 Mrd. → heute $3,3 Mrd.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$3,3 Mrd.	$394,4 Mrd.	$268,3 Mrd.

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Prognose

ISIN INE382Z01011 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2.771,60 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.146,00 ₹

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+12,1%

Spread +374,40 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 32

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3.075,20 ₹

aktuell3.146,00 ₹

+2,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell6

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited spürbar angehoben. Von 3.075,20 ₹ auf 3.146,00 ₹ (+2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Analysten sehen für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited ein Aufwärtspotenzial von +12,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.146,00 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	3.263,00 ₹	2.254,45 ₹	+44,7%	2
aktuell · 03.07.2026	3.146,00 ₹	2.771,60 ₹	+12,1%	6

Analystenmeinung zu Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

Aktuell beobachten 6 Analysten die Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.146,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹, eine Streuung von 26,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (ISIN INE382Z01011) liegt aktuell bei 3.146,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.771,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited um +2,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Unternehmen

ISIN INE382Z01011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

B GE Aerospace US · US3696043013 · $394,4 Mrd. B+ RTX Corporation US · US75513E1010 · $268,3 Mrd. A Airbus SE NL · NL0000235190 · $183,7 Mrd. B+ The Boeing Company US · US0970231058 · $178,5 Mrd. A Safran S.A. FR · FR0000073272 · $168,5 Mrd. A+ Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $163,3 Mrd.

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