Score

Rang 6.933 von 9.431

Untere 26% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · IN · Mid Cap

ISIN: INE382Z01011 · Marktkapitalisierung: $3,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,70%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Übersicht

ISIN INE382Z01011 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Chart

ISIN INE382Z01011 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Analyse

ISIN INE382Z01011 6 Faktoren im Detail

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

39,5 Branche 42,1 · Markt 22,5

Weit über dem Markt, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.

01. Apr. 38,9 → heute 39,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

11,3 Branche 4,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

01. Apr. 11,7 → heute 11,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 3,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

01. Apr. 4,1 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-48,9 Branche 35,5 · Markt 13,7

Negatives KCV — Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -44,4 → heute -48,9

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
KGV	39,5	34,3	32,7
KBV	11,3	16,4	3,6
KUV	4,2	6,2	2,6
KCV	-48,9	33,5	21,3

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

518,1% Branche 72,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 256,3% → heute 518,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

387,3% Branche 150,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 222,6% → heute 387,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,4% Branche 21,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 11,0% → heute 9,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,6% Branche 11,0% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,3% → heute 3,6%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	518,1%	-39,5%	56,4%
5 Jahre	387,3%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,4%	13,7%	9,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,6%	9,7%	7,0%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,0% Branche 4,2% · Markt 3,5%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 6,3% → heute 7,0%

Nettogewinnmarge

10,7% Branche 6,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 10,6% → heute 10,7%

Bruttomarge

17,9% Branche 22,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 16,9% → heute 17,9%

Kapitalumschlag

0,66 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,59 → heute 0,66

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
ROA	7,0%	6,7%	4,3%
Nettogewinnmarge	10,7%	17,9%	8,0%
Bruttomarge	17,9%	34,8%	20,2%
Kapitalumschlag	0,66	0,38	0,53

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

43,7% Branche 28,1% · Markt 13,3%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 37,1% → heute 43,7%

3-Monats-Performance

2,5% Branche -5,0% · Markt -3,2%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -6,1% → heute 2,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,7% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. -6,9% → heute 0,7%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	43,7%	24,7%	29,8%
3-Monats-Performance	2,5%	-12,6%	-13,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,7%	-1,3%	5,6%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

57,3% Branche 24,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

01. Apr. 53,0% → heute 57,3%

Gewinnvolatilität

57,5% Branche 63,4% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

01. Apr. 49,5% → heute 57,5%

3-Monats-Kursvolatilität

63,2% Branche 49,4% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 59,5% → heute 63,2%

12-Monats-Kursvolatilität

54,5% Branche 46,0% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 54,7% → heute 54,5%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	57,3%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	57,5%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	63,2%	40,6%	26,9%
12-Monats-Kursvolatilität	54,5%	30,6%	23,6%

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 50% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,8 Mrd. → heute $3,1 Mrd.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Garden Reach Shipbuilders & Engineers	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$3,1 Mrd.	$298,8 Mrd.	$236,9 Mrd.

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Prognose

ISIN INE382Z01011 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2.580,35 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3.075,25 ₹

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+19,0%

Spread +494,90 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 60

0 50 100

Der Konsens-Score (60/100) liegt für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3.263,00 ₹

aktuell3.075,25 ₹

-5,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell40%

-10,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell4

+2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited deutlich gesenkt. Von 3.263,00 ₹ auf 3.075,25 ₹ (-5,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 4 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited: Analysten sehen für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited ein Aufwärtspotenzial von +19,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3.075,25 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

Aktuell beobachten 4 Analysten die Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.075,25 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (ISIN INE382Z01011) liegt aktuell bei 3.075,25 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.580,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.660,00 ₹ bis 3.500,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited um +5,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited Unternehmen

ISIN INE382Z01011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

C GE Aerospace US · US3696043013 · $298,8 Mrd. A RTX Corporation US · US75513E1010 · $236,9 Mrd. B The Boeing Company US · US0970231058 · $173,9 Mrd. B+ Airbus SE NL · NL0000235190 · $159,7 Mrd. B+ Safran S.A. FR · FR0000073272 · $132,9 Mrd. A Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $129,0 Mrd.

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