Gaztransport & Technigaz S.A. Aktie
Gaztransport & Technigaz S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Gaztransport & Technigaz S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Gaztransport & Technigaz S.A. Chart
Gaztransport & Technigaz S.A. Analyse
Gaztransport & Technigaz S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Gaztransport & Technigaz | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 12,8 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 9,4 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 17,3 | 18,2 | 12,7 |
Gaztransport & Technigaz S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Gaztransport & Technigaz | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,6% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 108,0% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,2% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 7,9% | 5,9% |
Gaztransport & Technigaz S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Gaztransport & Technigaz S.A. rund 40 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Gaztransport & Technigaz | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 39,5% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 51,5% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 67,9% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,55 | 0,88 |
Gaztransport & Technigaz S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Gaztransport & Technigaz S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Gaztransport & Technigaz S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Gaztransport & Technigaz | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,8% | 18,3% | 28,0% |
Gaztransport & Technigaz S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gaztransport & Technigaz S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Gaztransport & Technigaz | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,6% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 45,1% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 31,9% | 36,6% |
Gaztransport & Technigaz S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Gaztransport & Technigaz | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
Gaztransport & Technigaz S.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Gaztransport & Technigaz S.A. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität liegen bei Gaztransport & Technigaz S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gaztransport & Technigaz S.A. deutlich angehoben. Von 199,91 € auf 214,73 € (+7,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 177,00 € bis 245,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gaztransport & Technigaz S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Gaztransport & Technigaz S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 214,73 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 177,00 € bis 245,00 €, eine Streuung von 31,7%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gaztransport & Technigaz S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gaztransport & Technigaz S.A. (ISIN FR0011726835) liegt aktuell bei 214,73 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 202,80 €. Die Schätzungen reichen von 177,00 € bis 245,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Gaztransport & Technigaz S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Gaztransport & Technigaz S.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gaztransport & Technigaz S.A. um +7,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Gaztransport & Technigaz S.A. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe und Stabilität liegen bei Gaztransport & Technigaz S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Gaztransport & Technigaz S.A. Unternehmen
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