GEA Group AG Aktie
GEA Group AG Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – GEA Group AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt GEA Group AG mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
GEA Group AG Chart
GEA Group AG Analyse
GEA Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GEA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,3 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 4,2 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,9 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 14,6 | 14,2 | 16,9 |
GEA Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GEA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 327,6% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 14,5% | 7,9% |
GEA Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GEA Group AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GEA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 37,5% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,66 | 0,48 |
GEA Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
GEA Group AG hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
GEA Group AG hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — GEA Group AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GEA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,5% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 18,7% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | 4,5% | 9,4% |
GEA Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GEA Group AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von GEA Group AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GEA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 33,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 51,6% | 32,4% |
GEA Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GEA | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
GEA Group AG Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für GEA Group AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei GEA Group AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 40/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GEA Group AG spürbar angehoben. Von 66,35 € auf 69,62 € (+4,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 53%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,00 € bis 78,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 65,15 € | 55,25 € | +16,7% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 69,62 € | 64,70 € | +8,2% | 17 |
Analystenmeinung zu GEA Group AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die GEA Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,62 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 53,00 € bis 78,00 €, eine Streuung von 35,9%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GEA Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GEA Group AG (ISIN DE0006602006) liegt aktuell bei 69,62 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,70 €. Die Schätzungen reichen von 53,00 € bis 78,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen GEA Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten GEA Group AG. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GEA Group AG um +4,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für GEA Group AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei GEA Group AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 40/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
GEA Group AG Unternehmen
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