GEA Group AG Aktie
GEA Group AG Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – GEA Group AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
GEA Group AG Chart
GEA Group AG Analyse
GEA Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | GEA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 3,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 14,5 | 16,9 | 19,6 |
GEA Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | GEA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 327,6% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 7,2% | 13,4% |
GEA Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GEA Group AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | GEA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 37,4% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,47 | 0,65 |
GEA Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
GEA Group AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich GEA Group AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
GEA Group AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — GEA Group AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | GEA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,5% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -14,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | -1,2% | 27,2% |
GEA Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GEA Group AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von GEA Group AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | GEA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 33,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 32,5% | 45,9% |
GEA Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | GEA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
GEA Group AG Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für GEA Group AG deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei GEA Group AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GEA Group AG ist mit 65,15 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 41% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,00 € bis 78,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GEA Group AG
Aktuell beobachten 16 Analysten die GEA Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,15 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 51,00 € bis 78,00 €, eine Streuung von 41,4%. Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GEA Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GEA Group AG (ISIN DE0006602006) liegt aktuell bei 65,15 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,20 €. Die Schätzungen reichen von 51,00 € bis 78,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen GEA Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten GEA Group AG. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GEA Group AG um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für GEA Group AG deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei GEA Group AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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