Geberit AG Aktie
Geberit AG Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Geberit AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Einrichtung & Haushaltsgeräte) liegt Geberit AG mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Geberit AG Chart
Geberit AG Analyse
Geberit AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 13,3 | 12,9 |
| KBV | 11,7 | 2,5 | 2,5 |
| KUV | 5,6 | 1,3 | 1,2 |
| KCV | 21,0 | 9,3 | 10,0 |
Geberit AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,9% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | -6,9% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 9,0% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 7,0% | 7,0% |
Geberit AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Geberit AG rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 58,3% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,75 | 0,75 |
Geberit AG: Momentum
12-Monats-Performance
Geberit AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Geberit AG hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,4% | 6,8% | 15,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | 6,8% | 5,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | 3,1% | 1,5% |
Geberit AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Geberit AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Geberit AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Geberit AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,4% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 9,1% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 19,6% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 18,2% | 26,5% |
Geberit AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,1 Mrd. | $86,5 Mrd. | $82,7 Mrd. |
Geberit AG Prognose
Der aktienscore (65/100) liegt für Geberit AG deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Geberit AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Geberit AG ist mit 558,47 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 24% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 430,00 CHF bis 698,00 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 573,77 CHF | 530,20 CHF | +9,4% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 558,47 CHF | 537,80 CHF | +0,4% | 17 |
Analystenmeinung zu Geberit AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die Geberit AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 558,47 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 430,00 CHF bis 698,00 CHF, eine Streuung von 48,0%. Auffällig: Der aktienscore (65/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Geberit AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Geberit AG (ISIN CH0030170408) liegt aktuell bei 558,47 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 537,80 CHF. Die Schätzungen reichen von 430,00 CHF bis 698,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Geberit AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Geberit AG. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Geberit AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (65/100) liegt für Geberit AG deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Geberit AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Geberit AG Unternehmen
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