Geberit AG Aktie
Geberit AG Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Geberit AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Geberit AG Chart
Geberit AG Analyse
Geberit AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 10,9 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 5,2 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 19,6 | 9,8 | 10,5 |
Geberit AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,9% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | -6,9% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 7,0% | 6,9% |
Geberit AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Geberit AG rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 58,3% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,75 | 0,75 |
Geberit AG: Momentum
12-Monats-Performance
Geberit AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,9% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -20,1% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | 1,6% | 1,0% |
Geberit AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Geberit AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Geberit AG sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Geberit AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,4% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 9,1% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 17,6% | 25,5% |
Geberit AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Geberit | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,1 Mrd. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
Geberit AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Geberit AG nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Geberit AG leicht gesenkt. Von 570,06 CHF auf 562,82 CHF (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 24% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 430,00 CHF bis 698,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Geberit AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die Geberit AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 562,82 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 430,00 CHF bis 698,00 CHF, eine Streuung von 47,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Geberit AG überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 44/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Geberit AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Geberit AG (ISIN CH0030170408) liegt aktuell bei 562,82 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 503,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 430,00 CHF bis 698,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Geberit AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Geberit AG. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Geberit AG um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Geberit AG nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Geberit AG Unternehmen
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