GemVax&KAEL Co.Ltd Aktie
GemVax&KAEL Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt GemVax&KAEL Co.Ltd mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 51. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-51 Punkte).
GemVax&KAEL Co.Ltd Chart
GemVax&KAEL Co.Ltd Analyse
GemVax&KAEL Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
GemVax&KAEL Co.Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — GemVax&KAEL Co.Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GemVax&KAEL Co.Ltd | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | -114,7 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 5,5 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 5,2 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | -697,8 | 14,2 | 16,9 |
GemVax&KAEL Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GemVax&KAEL Co.Ltd | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,2% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -793,4% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
GemVax&KAEL Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GemVax&KAEL Co.Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
GemVax&KAEL Co.Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GemVax&KAEL Co.Ltd | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | -4,5% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 40,7% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,66 | 0,48 |
GemVax&KAEL Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich GemVax&KAEL Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — GemVax&KAEL Co.Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GemVax&KAEL Co.Ltd | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -80,3% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -39,7% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -57,0% | 4,5% | 9,4% |
GemVax&KAEL Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GemVax&KAEL Co.Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GemVax&KAEL Co.Ltd | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 145,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 97,5% | 51,6% | 32,4% |
GemVax&KAEL Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | GemVax&KAEL Co.Ltd | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $324 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
GemVax&KAEL Co.Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für GemVax&KAEL Co.Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
GemVax&KAEL Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GemVax&KAEL Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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