Gencor Industries Inc. Aktie
Gencor Industries Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gencor Industries Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Gencor Industries Inc. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
Gencor Industries Inc. Chart
Gencor Industries Inc. Analyse
Gencor Industries Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gencor Industries Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Gencor Industries Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Gencor Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,0 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 2,1 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | -35,7 | 18,3 | 18,0 |
Gencor Industries Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gencor Industries Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Gencor Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 183,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,0% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,5% | 13,8% | 7,4% |
Gencor Industries Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gencor Industries Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Gencor Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 28,3% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,65 | 0,47 |
Gencor Industries Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Gencor Industries Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Gencor Industries Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Gencor Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,0% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 8,2% | 9,1% |
Gencor Industries Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gencor Industries Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Gencor Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 64,6% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 94,0% | 32,8% |
Gencor Industries Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Gencor Industries | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $220 Mio. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Gencor Industries Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gencor Industries Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Gencor Industries Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gencor Industries Inc. ist mit 18,70 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,70 $ bis 18,70 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,60 $ | 15,03 $ | +17,1% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 18,70 $ | 15,02 $ | +24,5% | 1 |
Analystenmeinung zu Gencor Industries Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Gencor Industries Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,70 $ bis 18,70 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gencor Industries Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gencor Industries Inc. (ISIN US3686781085) liegt aktuell bei 18,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,02 $. Die Schätzungen reichen von 18,70 $ bis 18,70 $.
Wie viele Analysten empfehlen Gencor Industries Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Gencor Industries Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gencor Industries Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gencor Industries Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Gencor Industries Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gencor Industries Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gencor Industries Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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