Genesys Logic Inc. Aktie
Genesys Logic Inc. Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Genesys Logic Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Genesys Logic Inc. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-54 Punkte).
Genesys Logic Inc. Chart
Genesys Logic Inc. Analyse
Genesys Logic Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Genesys Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 4,1 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 2,0 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 15,7 | 42,5 | 23,0 |
Genesys Logic Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genesys Logic Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Genesys Logic Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Genesys Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 54,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 43,2% | 34,0% |
Genesys Logic Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genesys Logic Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Genesys Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,3% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 43,8% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,98 | 0,47 |
Genesys Logic Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Genesys Logic Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Genesys Logic Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Genesys Logic Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Genesys Logic Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Genesys Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,6% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 6,1% | 16,5% |
Genesys Logic Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Genesys Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 41,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,8% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 36,8% | 40,5% |
Genesys Logic Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Genesys Logic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $259 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Genesys Logic Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Genesys Logic Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Genesys Logic Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Genesys Logic Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Genesys Logic Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Genesys Logic Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genesys Logic Inc. Unternehmen
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