Genscript Biotech Corporation Aktie
Genscript Biotech Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Genscript Biotech Corporation überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Genscript Biotech Corporation Chart
Genscript Biotech Corporation Analyse
Genscript Biotech Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Genscript Biotech Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Genscript Biotech Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Genscript Biotech Corporation schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Genscript Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,1 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 1,0 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 3,9 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 11,6 | 10,7 | 26,2 |
Genscript Biotech Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Genscript Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 145,9% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -160,4% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 176,8% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 2,3% | 9,5% |
Genscript Biotech Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genscript Biotech Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Genscript Biotech Corporation hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Genscript Biotech Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Genscript Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -11,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -55,6% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 57,6% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,59 | 0,46 |
Genscript Biotech Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Genscript Biotech Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Genscript Biotech Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Genscript Biotech Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Genscript Biotech Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Genscript Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,9% | -19,6% | 2,2% |
Genscript Biotech Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Genscript Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,0% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 473,6% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 54,6% | 33,8% |
Genscript Biotech Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Genscript Biotech | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Genscript Biotech Corporation Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Genscript Biotech Corporation deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Genscript Biotech Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genscript Biotech Corporation ist mit 17,67 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,49 HK$ bis 21,01 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Genscript Biotech Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Genscript Biotech Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,67 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,49 HK$ bis 21,01 HK$, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genscript Biotech Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genscript Biotech Corporation (ISIN KYG3825B1059) liegt aktuell bei 17,67 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,26 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,49 HK$ bis 21,01 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Genscript Biotech Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Genscript Biotech Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genscript Biotech Corporation um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Genscript Biotech Corporation deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Genscript Biotech Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genscript Biotech Corporation Unternehmen
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