Genuit Group plc Aktie
Genuit Group plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Genuit Group plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Bauausführung) liegt Genuit Group plc mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Genuit Group plc Chart
Genuit Group plc Analyse
Genuit Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Genuit | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 27,1 | 19,1 |
| KBV | 1,0 | 2,3 | 1,6 |
| KUV | 1,1 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 7,0 | 16,0 | 8,0 |
Genuit Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genuit Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Genuit | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,1% | 101,1% | 21,9% |
| 5 Jahre | 144,3% | 76,1% | 532,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 14,4% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 5,0% | 3,2% |
Genuit Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genuit Group plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Bauausführung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Genuit | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 4,7% | 3,4% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 5,5% | 4,5% |
| Bruttomarge | 42,9% | 33,8% | 27,2% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,86 | 0,76 |
Genuit Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Genuit Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Genuit Group plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Genuit | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,6% | 58,7% | -18,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | 29,4% | 10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,2% | 16,2% | -5,8% |
Genuit Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Genuit Group plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Genuit | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 22,6% | 8,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,8% | 17,2% | 36,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 41,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 35,2% | 30,8% |
Genuit Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Genuit | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $918 Mio. | $46,2 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Genuit Group plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Genuit Group plc deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Genuit Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genuit Group plc ist mit 390,56 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 273,00 £ bis 500,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 431,56 £ | 289,50 £ | +38,2% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 390,56 £ | 272,80 £ | +39,3% | 9 |
Analystenmeinung zu Genuit Group plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Genuit Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 390,56 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 273,00 £ bis 500,00 £, eine Streuung von 58,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genuit Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genuit Group plc (ISIN GB00BKRC5K31) liegt aktuell bei 390,56 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 272,80 £. Die Schätzungen reichen von 273,00 £ bis 500,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Genuit Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Genuit Group plc. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genuit Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Genuit Group plc deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Genuit Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genuit Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Genuit Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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