Genuit Group plc Aktie
Genuit Group plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Genuit Group plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Genuit Group plc Chart
Genuit Group plc Analyse
Genuit Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Genuit Group plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Genuit | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 35,4 | 25,3 |
| KBV | 1,0 | 11,9 | 2,1 |
| KUV | 1,1 | 4,7 | 1,4 |
| KCV | 6,5 | 29,3 | 15,0 |
Genuit Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Genuit Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Genuit | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,1% | 71,2% | 101,1% |
| 5 Jahre | 144,3% | 241,4% | 76,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 14,1% | 12,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 8,3% | 5,3% |
Genuit Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Genuit Group plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Bauausführung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Genuit | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 12,7% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 13,4% | 5,5% |
| Bruttomarge | 42,9% | 35,9% | 33,8% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,95 | 0,86 |
Genuit Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Genuit Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Genuit | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,0% | 9,0% | 38,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,6% | -2,1% | 27,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,9% | 6,1% | 7,3% |
Genuit Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Genuit Group plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Genuit | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 18,2% | 22,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,8% | 35,7% | 17,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 31,1% | 47,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 26,7% | 34,9% |
Genuit Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.
| Kennzahl | Genuit | Trane Technologies | Daikin IndustriesLtd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $856 Mio. | $101,8 Mrd. | $44,1 Mrd. |
Genuit Group plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Genuit Group plc deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Genuit Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Genuit Group plc spürbar gesenkt. Von 431,56 £ auf 421,44 £ (-2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 305,00 £ bis 545,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Genuit Group plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Genuit Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 421,44 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 305,00 £ bis 545,00 £, eine Streuung von 56,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Genuit Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Genuit Group plc (ISIN GB00BKRC5K31) liegt aktuell bei 421,44 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 253,60 £. Die Schätzungen reichen von 305,00 £ bis 545,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Genuit Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Genuit Group plc. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Genuit Group plc um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Genuit Group plc deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Genuit Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Genuit Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Genuit Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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