GenusPlus Group Limited Aktie
GenusPlus Group Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – GenusPlus Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt GenusPlus Group Limited mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
GenusPlus Group Limited Chart
GenusPlus Group Limited Analyse
GenusPlus Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GenusPlus | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,2 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 9,3 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 1,8 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 10,0 | 32,9 | 5,5 |
GenusPlus Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GenusPlus | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 342,0% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 230,9% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,7% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | 15,2% | 3,4% |
GenusPlus Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GenusPlus Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GenusPlus | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,9% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 39,8% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 1,63 | 1,16 | 0,57 |
GenusPlus Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für GenusPlus Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
GenusPlus Group Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält GenusPlus Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GenusPlus | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 80,3% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,9% | 16,8% | -1,2% |
GenusPlus Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GenusPlus | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 43,5% | 24,6% |
GenusPlus Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GenusPlus | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
GenusPlus Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für GenusPlus Group Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GenusPlus Group Limited ist mit 12,57 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,33 AU$ bis 12,80 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu GenusPlus Group Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die GenusPlus Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,57 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,33 AU$ bis 12,80 AU$, eine Streuung von 3,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für GenusPlus Group Limited überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GenusPlus Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GenusPlus Group Limited (ISIN AU0000117160) liegt aktuell bei 12,57 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,46 AU$. Die Schätzungen reichen von 12,33 AU$ bis 12,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen GenusPlus Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten GenusPlus Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GenusPlus Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für GenusPlus Group Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
GenusPlus Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GenusPlus Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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