Georg Fischer AG Aktie
Georg Fischer AG Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Georg Fischer AG überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Georg Fischer AG Chart
Georg Fischer AG Analyse
Georg Fischer AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Georg Fischer AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Georg Fischer | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,1 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | -379,4 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,0 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 12,6 | 16,9 | 19,6 |
Georg Fischer AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Georg Fischer | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,8% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -11,2% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,6% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 7,2% | 13,4% |
Georg Fischer AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Georg Fischer AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Georg Fischer | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 36,2% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 0,47 | 0,65 |
Georg Fischer AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Georg Fischer AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Georg Fischer AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Georg Fischer AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Georg Fischer | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,5% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -24,5% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,0% | -1,2% | 27,2% |
Georg Fischer AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Georg Fischer AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Georg Fischer | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 32,5% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 32,5% | 45,9% |
Georg Fischer AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Georg Fischer | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Georg Fischer AG Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Georg Fischer AG deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Georg Fischer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Georg Fischer AG deutlich gesenkt. Von 62,80 CHF auf 59,57 CHF (-5,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 86% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 CHF bis 68,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Georg Fischer AG
Aktuell beobachten 7 Analysten die Georg Fischer AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,57 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 44,00 CHF bis 68,00 CHF, eine Streuung von 40,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Georg Fischer AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Georg Fischer AG (ISIN CH1169151003) liegt aktuell bei 59,57 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,66 CHF. Die Schätzungen reichen von 44,00 CHF bis 68,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Georg Fischer AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Georg Fischer AG. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Georg Fischer AG um +5,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Georg Fischer AG deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Georg Fischer AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Georg Fischer AG Unternehmen
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