GI Innovation Inc. Aktie
GI Innovation Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
GI Innovation Inc. Chart
GI Innovation Inc. Analyse
GI Innovation Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
GI Innovation Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — GI Innovation Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | GI Innovation | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -18,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 5,5 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 112,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -19,8 | 10,7 | 26,2 |
GI Innovation Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
GI Innovation Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | GI Innovation | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,0% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 53,7% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,3% | 9,5% |
GI Innovation Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GI Innovation Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — GI Innovation Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
GI Innovation Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | GI Innovation | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -27,6% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -601,8% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 75,7% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,59 | 0,46 |
GI Innovation Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GI Innovation Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich GI Innovation Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — GI Innovation Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | GI Innovation | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,3% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -28,8% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,2% | -19,6% | 2,2% |
GI Innovation Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | GI Innovation | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,7% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 48,0% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,5% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 76,7% | 54,6% | 33,8% |
GI Innovation Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | GI Innovation | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $435 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
GI Innovation Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für GI Innovation Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
GI Innovation Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GI Innovation Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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