Givaudan S.A. Aktie
Givaudan S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Givaudan S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Givaudan S.A. Chart
Givaudan S.A. Analyse
Givaudan S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialchemie-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Givaudan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 5,6 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 3,4 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 18,8 | 22,7 | 15,8 |
Givaudan S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Givaudan S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Givaudan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,2% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 44,1% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 5,0% | 4,8% |
Givaudan S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Givaudan S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Givaudan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 43,5% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,40 | 0,52 |
Givaudan S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Givaudan S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Givaudan S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Givaudan S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Givaudan S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Givaudan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,0% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | 7,5% | 3,9% |
Givaudan S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Givaudan S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Givaudan S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Givaudan S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Givaudan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,8% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 17,5% | 16,4% |
Givaudan S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Givaudan | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,3 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Givaudan S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Givaudan S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Givaudan S.A. leicht gesenkt. Von 3.431,87 CHF auf 3.367,93 CHF (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.800,00 CHF bis 4.500,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Givaudan S.A.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Givaudan S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.367,93 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.800,00 CHF bis 4.500,00 CHF, eine Streuung von 50,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Givaudan S.A. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Givaudan S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Givaudan S.A. (ISIN CH0010645932) liegt aktuell bei 3.367,93 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.745,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 2.800,00 CHF bis 4.500,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Givaudan S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Givaudan S.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Givaudan S.A. um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Givaudan S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Givaudan S.A. Unternehmen
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