The Sherwin-Williams Company Aktie
The Sherwin-Williams Company Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – The Sherwin-Williams Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
The Sherwin-Williams Company Chart
The Sherwin-Williams Company Analyse
The Sherwin-Williams Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | The Sherwin-Williams | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,6 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 16,8 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 3,1 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 20,4 | 22,7 | 15,8 |
The Sherwin-Williams Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | The Sherwin-Williams | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 26,5% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 5,0% | 4,8% |
The Sherwin-Williams Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Sherwin-Williams Company arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | The Sherwin-Williams | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 49,1% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,40 | 0,52 |
The Sherwin-Williams Company: Momentum
12-Monats-Performance
The Sherwin-Williams Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich The Sherwin-Williams Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — The Sherwin-Williams Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | The Sherwin-Williams | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,2% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | 7,5% | 3,9% |
The Sherwin-Williams Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Sherwin-Williams Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The Sherwin-Williams Company sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Sherwin-Williams Company verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | The Sherwin-Williams | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 13,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 17,5% | 16,4% |
The Sherwin-Williams Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | The Sherwin-Williams | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $74,7 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
The Sherwin-Williams Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Sherwin-Williams Company überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Sherwin-Williams Company ist mit 381,45 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 57% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 20 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 330,00 $ bis 420,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu The Sherwin-Williams Company
Aktuell beobachten 20 Analysten die The Sherwin-Williams Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 381,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 330,00 $ bis 420,00 $, eine Streuung von 23,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Sherwin-Williams Company überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Sherwin-Williams Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Sherwin-Williams Company (ISIN US8243481061) liegt aktuell bei 381,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 302,78 $. Die Schätzungen reichen von 330,00 $ bis 420,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Sherwin-Williams Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten The Sherwin-Williams Company. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Sherwin-Williams Company um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Sherwin-Williams Company überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Sherwin-Williams Company Unternehmen
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