Glaukos Corporation Aktie
Glaukos Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Glaukos Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Glaukos Corporation Chart
Glaukos Corporation Analyse
Glaukos Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Glaukos Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Glaukos Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Glaukos | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -43,6 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 12,3 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 15,1 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | -938,1 | 46,5 | 16,2 |
Glaukos Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Glaukos | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,6% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -56,0% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 186,0% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,2% | 13,5% | 9,0% |
Glaukos Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Glaukos Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Glaukos Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Glaukos | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,2% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -34,3% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 78,1% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,53 | 0,41 |
Glaukos Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Glaukos Corporation — weit über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Glaukos Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Glaukos Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Glaukos Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Glaukos Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Glaukos | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,2% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 33,3% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,9% | -7,0% | -17,3% |
Glaukos Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Glaukos | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,0% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,2% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 30,3% | 23,9% |
Glaukos Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Glaukos | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Glaukos Corporation Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Glaukos Corporation deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Glaukos Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Glaukos Corporation deutlich angehoben. Von 138,92 $ auf 151,08 $ (+8,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 170,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Glaukos Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Glaukos Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 151,08 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 170,00 $, eine Streuung von 22,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Glaukos Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glaukos Corporation (ISIN US3773221029) liegt aktuell bei 151,08 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 142,18 $. Die Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 170,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Glaukos Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Glaukos Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Glaukos Corporation um +8,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Glaukos Corporation deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Glaukos Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Glaukos Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Glaukos Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Medizintechnik-Aktien
Glaukos Corporation auf der Watchlist?
Setze Glaukos Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.