Glory Ltd. Aktie
Glory Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Glory Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Glory Ltd. Chart
Glory Ltd. Analyse
Glory Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Glory | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,0 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
Glory Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Glory Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Glory | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,2% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 169,7% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 7,2% | 13,4% |
Glory Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Glory Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Glory | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 42,7% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,47 | 0,65 |
Glory Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Glory Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Glory Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Glory Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Glory | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,1% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | -1,2% | 27,2% |
Glory Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Glory | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 112,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 32,5% | 45,9% |
Glory Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Glory | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Glory Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Glory Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Glory Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glory Ltd. ist mit 3.990,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.700,00 ¥ bis 5.280,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Glory Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Glory Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.990,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.700,00 ¥ bis 5.280,00 ¥, eine Streuung von 64,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Glory Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Glory Ltd. (ISIN JP3274400005) liegt aktuell bei 3.990,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.257,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.700,00 ¥ bis 5.280,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Glory Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Glory Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Glory Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Glory Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Glory Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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