Score

Rang 8.253 von 9.431

Untere 12% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

GNI Group Ltd. Aktie

Biotechnologie · JP · Small Cap

ISIN: JP3386370005 · Marktkapitalisierung: $990 Mio.

GNI Group Ltd. Übersicht

ISIN JP3386370005 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – GNI Group Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

GNI Group Ltd. Chart

ISIN JP3386370005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GNI Group Ltd. Analyse

ISIN JP3386370005 6 Faktoren im Detail

GNI Group Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-68,3 Branche -19,9 · Markt 22,5

GNI Group Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -38,2 → heute -68,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,2 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,4 → heute 3,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,8 Branche 8,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 6,6 → heute 5,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-62,2 Branche -30,1 · Markt 13,7

Negatives KCV — GNI Group Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -69,9 → heute -62,2

Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Novo Nordisk A/S	Vertex Pharmaceuticals
KGV	-68,3	10,4	25,6
KBV	3,2	6,3	5,7
KUV	5,8	3,9	9,0
KCV	-62,2	10,7	26,2

GNI Group Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

174,6% Branche 103,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-450,7% Branche -36,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

61,2% Branche 16,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

01. Apr. 114,2% → heute 61,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

33,1% Branche 26,8% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 27,0% → heute 33,1%

Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Novo Nordisk A/S	Vertex Pharmaceuticals
5 Jahre	174,6%	143,5%	94,6%
5 Jahre	-450,7%	143,1%	45,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	61,2%	-0,5%	12,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	33,1%	2,3%	9,5%

GNI Group Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,8% Branche -19,7% · Markt 3,5%

GNI Group Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — GNI Group Ltd. hebt sich klar positiv ab.

01. Apr. -5,3% → heute -2,8%

Nettogewinnmarge

-8,5% Branche 0,0% · Markt 7,7%

GNI Group Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.

01. Apr. -16,4% → heute -8,5%

Bruttomarge

73,6% Branche 68,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 74,5% → heute 73,6%

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,18 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,32 → heute 0,33

Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Novo Nordisk A/S	Vertex Pharmaceuticals
ROA	-2,8%	21,8%	16,4%
Nettogewinnmarge	-8,5%	37,2%	35,4%
Bruttomarge	73,6%	81,8%	86,3%
Kapitalumschlag	0,33	0,59	0,46

GNI Group Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

16,9% Branche 44,2% · Markt 13,3%

GNI Group Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

01. Apr. 37,6% → heute 16,9%

3-Monats-Performance

9,8% Branche -5,5% · Markt -3,2%

GNI Group Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — GNI Group Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 32,8% → heute 9,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

15,6% Branche 1,6% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 4,2% → heute 15,6%

Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Novo Nordisk A/S	Vertex Pharmaceuticals
12-Monats-Performance	16,9%	-33,3%	0,5%
3-Monats-Performance	9,8%	-9,2%	-8,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	15,6%	-19,6%	2,2%

GNI Group Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,8% Branche 70,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

291,8% Branche 59,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

78,8% Branche 60,6% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.

01. Apr. 73,5% → heute 78,8%

12-Monats-Kursvolatilität

65,1% Branche 65,9% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 70,1% → heute 65,1%

Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Novo Nordisk A/S	Vertex Pharmaceuticals
Umsatzvolatilität	33,8%	33,0%	21,4%
Gewinnvolatilität	291,8%	34,2%	58,0%
3-Monats-Kursvolatilität	78,8%	49,2%	30,2%
12-Monats-Kursvolatilität	65,1%	54,6%	33,8%

GNI Group Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 78% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$990 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $990 Mio.

Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Novo Nordisk A/S	Vertex Pharmaceuticals
Marktkapitalisierung	$990 Mio.	$198,0 Mrd.	$110,8 Mrd.

GNI Group Ltd. Prognose

ISIN JP3386370005 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

2.823,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4.400,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+55,9%

Spread +1.577,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 12

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für GNI Group Ltd. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei GNI Group Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.400,00 ¥

aktuell4.400,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GNI Group Ltd. ist mit 4.400,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish GNI Group Ltd.: Analysten sehen für GNI Group Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +55,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.400,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu GNI Group Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die GNI Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.400,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GNI Group Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GNI Group Ltd. (ISIN JP3386370005) liegt aktuell bei 4.400,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.823,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen GNI Group Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten GNI Group Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GNI Group Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GNI Group Ltd. Unternehmen

ISIN JP3386370005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GNI Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Biotechnologie-Aktien

B Novo Nordisk A/S DK · DK0062498333 · $198,0 Mrd. A Vertex Pharmaceuticals Incorporated US · US92532F1003 · $110,8 Mrd. A+ Regeneron Pharmaceuticals Inc. US · US75886F1075 · $64,9 Mrd. A+ UCB S.A. BE · BE0003739530 · $51,0 Mrd. A argenx SE NL · NL0010832176 · $48,7 Mrd. B+ Samsung Biologics Co.Ltd. KR · KR7207940008 · $41,7 Mrd.

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