Score

Rang 9.540 von 10.778

Untere 11% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

GNI Group Ltd. Aktie

Biotechnologie · JP · Small Cap

ISIN: JP3386370005 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

GNI Group Ltd. Übersicht

ISIN JP3386370005 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – GNI Group Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt GNI Group Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-16 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

GNI Group Ltd. Chart

ISIN JP3386370005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GNI Group Ltd. Analyse

ISIN JP3386370005 6 Faktoren im Detail

GNI Group Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 92% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-28,0 Branche -16,2 · Markt 22,0

GNI Group Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -21,7 → heute -28,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 4,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 2,7 → heute 4,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,1 Branche 10,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 5,0 → heute 7,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-52,0 Branche -23,5 · Markt 14,2

Negatives KCV — GNI Group Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -53,6 → heute -52,0

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
KGV	-28,0	30,5	19,3
KBV	4,0	6,6	2,6
KUV	7,1	10,6	5,4
KCV	-52,0	31,2	18,9

GNI Group Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

174,6% Branche 92,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-450,7% Branche -50,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

357,7% Branche 12,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 16.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

48,0% Branche 27,6% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 16.07.2026

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
5 Jahre	174,6%	94,6%	68,8%
5 Jahre	-450,7%	45,8%	28,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	357,7%	13,1%	11,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	48,0%	10,1%	8,9%

GNI Group Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-6,7% Branche -22,0% · Markt 3,2%

GNI Group Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — GNI Group Ltd. hebt sich klar positiv ab.

20. Jul. -7,3% → heute -6,7%

Nettogewinnmarge

-20,7% Branche 0,0% · Markt 7,8%

GNI Group Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.

20. Jul. -22,2% → heute -20,7%

Bruttomarge

74,6% Branche 53,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 73,6% → heute 74,6%

Kapitalumschlag

0,32 Branche 0,11 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,33 → heute 0,32

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
ROA	-6,7%	16,1%	10,4%
Nettogewinnmarge	-20,7%	34,9%	27,9%
Bruttomarge	74,6%	86,0%	84,9%
Kapitalumschlag	0,32	0,46	0,37

GNI Group Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-2,4% Branche 34,0% · Markt 8,7%

GNI Group Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich GNI Group Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -21,7% → heute -2,4%

3-Monats-Performance

4,2% Branche 10,9% · Markt 1,7%

GNI Group Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. -26,9% → heute 4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,2% Branche 1,7% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — GNI Group Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -0,0% → heute -3,2%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
12-Monats-Performance	-2,4%	34,5%	39,6%
3-Monats-Performance	4,2%	21,0%	28,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,2%	5,8%	-5,4%

GNI Group Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,8% Branche 72,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

291,8% Branche 58,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,6% Branche 60,3% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 55,8% → heute 53,6%

12-Monats-Kursvolatilität

56,7% Branche 69,6% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 54,8% → heute 56,7%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
Umsatzvolatilität	33,8%	21,4%	18,1%
Gewinnvolatilität	291,8%	58,0%	31,3%
3-Monats-Kursvolatilität	53,6%	29,4%	28,8%
12-Monats-Kursvolatilität	56,7%	28,1%	33,4%

GNI Group Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 71% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $838 Mio. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$134,1 Mrd.	$83,5 Mrd.

GNI Group Ltd. Prognose

ISIN JP3386370005 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2.854,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4.400,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+54,2%

Spread +1.546,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für GNI Group Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei GNI Group Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.400,00 ¥

aktuell4.400,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GNI Group Ltd. ist mit 4.400,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish GNI Group Ltd.: Analysten sehen für GNI Group Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +54,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.400,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	4.400,00 ¥	2.830,00 ¥	+55,5%	2
aktuell · 19.08.2026	4.400,00 ¥	2.854,00 ¥	+54,2%	2

Analystenmeinung zu GNI Group Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die GNI Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.400,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GNI Group Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GNI Group Ltd. (ISIN JP3386370005) liegt aktuell bei 4.400,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.854,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen GNI Group Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten GNI Group Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GNI Group Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GNI Group Ltd. Unternehmen

ISIN JP3386370005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GNI Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Biotechnologie-Aktien

A+ Vertex Pharmaceuticals Incorporated US · US92532F1003 · $134,1 Mrd. A+ Regeneron Pharmaceuticals Inc. US · US75886F1075 · $83,5 Mrd. A+ argenx SE NL · NL0010832176 · $62,6 Mrd. D CSL Limited AU · AU000000CSL8 · $55,5 Mrd. B+ Samsung Biologics Co.Ltd. KR · KR7207940008 · $49,2 Mrd. B Lonza Group AG CH · CH0013841017 · $48,7 Mrd.

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