Score

Rang 9.991 von 10.684

Untere 6% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

GNI Group Ltd. Aktie

Biotechnologie · JP · Small Cap

ISIN: JP3386370005 · Marktkapitalisierung: $988 Mio.

GNI Group Ltd. Übersicht

ISIN JP3386370005 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – GNI Group Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt GNI Group Ltd. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

GNI Group Ltd. Chart

ISIN JP3386370005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

GNI Group Ltd. Analyse

ISIN JP3386370005 6 Faktoren im Detail

GNI Group Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-25,3 Branche -15,0 · Markt 23,3

GNI Group Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -23,7 → heute -25,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,2 Branche 4,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,8 → heute 3,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,9 Branche 10,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 5,3 → heute 5,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-62,6 Branche -25,7 · Markt 14,6

Negatives KCV — GNI Group Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -56,2 → heute -62,6

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
KGV	-25,3	31,0	15,4
KBV	3,2	6,9	2,2
KUV	5,9	10,9	4,5
KCV	-62,6	31,6	13,6

GNI Group Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

174,6% Branche 80,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-450,7% Branche -50,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

42,2% Branche 13,0% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 60,9% → heute 42,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

27,8% Branche 25,0% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 33,1% → heute 27,8%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
5 Jahre	174,6%	94,6%	68,8%
5 Jahre	-450,7%	45,8%	28,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	42,2%	12,0%	16,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	27,8%	9,5%	10,6%

GNI Group Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-7,3% Branche -22,2% · Markt 3,4%

GNI Group Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — GNI Group Ltd. hebt sich klar positiv ab.

Stand 21.05.2026

Nettogewinnmarge

-22,2% Branche 0,0% · Markt 7,5%

GNI Group Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.

Stand 21.05.2026

Bruttomarge

73,6% Branche 52,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 19.05.2026

Kapitalumschlag

0,33 Branche 0,13 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 19.05.2026

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
ROA	-7,3%	16,4%	10,8%
Nettogewinnmarge	-22,2%	35,4%	29,6%
Bruttomarge	73,6%	86,3%	84,5%
Kapitalumschlag	0,33	0,46	0,37

GNI Group Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-24,1% Branche 51,3% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für GNI Group Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich GNI Group Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 3,3% → heute -24,1%

3-Monats-Performance

-10,7% Branche 8,3% · Markt 4,0%

GNI Group Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -19,0% → heute -10,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,7% Branche 0,5% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

03. Jun. 10,9% → heute 3,7%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
12-Monats-Performance	-24,1%	16,8%	22,3%
3-Monats-Performance	-10,7%	18,1%	-15,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,7%	0,7%	-6,1%

GNI Group Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,8% Branche 72,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

291,8% Branche 58,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

55,3% Branche 61,4% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 76,4% → heute 55,3%

12-Monats-Kursvolatilität

55,1% Branche 68,9% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 63,7% → heute 55,1%

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
Umsatzvolatilität	33,8%	21,4%	18,1%
Gewinnvolatilität	291,8%	58,0%	31,3%
3-Monats-Kursvolatilität	55,3%	25,4%	33,5%
12-Monats-Kursvolatilität	55,1%	34,7%	32,8%

GNI Group Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$988 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $886 Mio. → heute $989 Mio.

Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals

Kennzahl	GNI	Vertex Pharmaceuticals	Regeneron Pharmaceuticals
Marktkapitalisierung	$988 Mio.	$134,0 Mrd.	$67,4 Mrd.

GNI Group Ltd. Prognose

ISIN JP3386370005 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2.849,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5.000,00 ¥

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+75,5%

Spread +2.151,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 6

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für GNI Group Ltd. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei GNI Group Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.400,00 ¥

aktuell5.000,00 ¥

+13,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell1

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GNI Group Ltd. deutlich angehoben. Von 4.400,00 ¥ auf 5.000,00 ¥ (+13,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish GNI Group Ltd.: Analysten sehen für GNI Group Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +75,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5.000,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	4.400,00 ¥	3.125,00 ¥	+40,8%	2
aktuell · 03.07.2026	5.000,00 ¥	2.849,00 ¥	+75,5%	1

Analystenmeinung zu GNI Group Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die GNI Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +75,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von GNI Group Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GNI Group Ltd. (ISIN JP3386370005) liegt aktuell bei 5.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +75,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.849,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.000,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen GNI Group Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten GNI Group Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GNI Group Ltd. um +13,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

GNI Group Ltd. Unternehmen

ISIN JP3386370005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GNI Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Biotechnologie-Aktien

A+ Vertex Pharmaceuticals Incorporated US · US92532F1003 · $134,0 Mrd. A+ Regeneron Pharmaceuticals Inc. US · US75886F1075 · $67,4 Mrd. A+ argenx SE NL · NL0010832176 · $58,4 Mrd. A+ UCB S.A. BE · BE0003739530 · $57,6 Mrd. C Lonza Group AG CH · CH0013841017 · $49,1 Mrd. D Revolution Medicines Inc. Warrant US · US76155X1182 · $43,4 Mrd.

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