Score

Rang 5.777 von 7.265

Untere 20% aller Aktien

Industrie

Schwach

Godrej Industries Limited Aktie

Mischkonzerne · IN · Mid Cap

ISIN: INE233A01035 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd.

Godrej Industries Limited Übersicht

ISIN INE233A01035 Stand 15.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Godrej Industries Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 15.05.2026

Godrej Industries Limited Chart

ISIN INE233A01035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Godrej Industries Limited Analyse

ISIN INE233A01035 6 Faktoren im Detail

Godrej Industries Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

39,7 Branche 15,3 · Markt 22,1

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Apr. 29,0 → heute 39,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.

03. Apr. 2,7 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,8 Branche 1,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.

03. Apr. 1,3 → heute 1,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-9,5 Branche 12,7 · Markt 14,1

Negatives KCV — Godrej Industries Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Apr. -7,0 → heute -9,5

Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Honeywell International
KGV	39,7	27,5	33,6
KBV	3,7	3,4	6,5
KUV	1,8	2,1	3,7
KCV	-9,5	13,2	26,9

Godrej Industries Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

77,6% Branche 44,8% · Markt 55,3%

Godrej Industries Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 03.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

77,2% Branche 125,5% · Markt 75,5%

Godrej Industries Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.

Stand 03.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

128,2% Branche 9,5% · Markt 13,8%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.

Stand 03.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 4,5% · Markt 6,6%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.04.2026

Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Honeywell International
5 Jahre	77,6%	21,3%	14,7%
5 Jahre	77,2%	60,0%	-1,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	128,2%	15,8%	9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,2%	7,6%	6,2%

Godrej Industries Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 3,5% · Markt 3,6%

Godrej Industries Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 03.04.2026

Nettogewinnmarge

4,6% Branche 5,7% · Markt 7,8%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

Stand 03.04.2026

Bruttomarge

38,1% Branche 24,3% · Markt 35,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 03.04.2026

Kapitalumschlag

0,19 Branche 0,62 · Markt 0,54

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

Stand 03.04.2026

Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Honeywell International
ROA	0,9%	5,3%	5,5%
Nettogewinnmarge	4,6%	7,6%	11,2%
Bruttomarge	38,1%	30,0%	36,9%
Kapitalumschlag	0,19	0,70	0,50

Godrej Industries Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

2,5% Branche 27,7% · Markt 15,8%

Godrej Industries Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Apr. -32,1% → heute 2,5%

3-Monats-Performance

16,0% Branche 0,3% · Markt -1,3%

Godrej Industries Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

03. Apr. -13,0% → heute 16,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,3% Branche 5,7% · Markt 1,3%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Godrej Industries Limited fällt negativ auf.

03. Apr. -12,8% → heute -11,3%

Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Honeywell International
12-Monats-Performance	2,5%	33,8%	-2,3%
3-Monats-Performance	16,0%	-13,0%	-10,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-11,3%	3,0%	4,7%

Godrej Industries Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,1% Branche 14,9% · Markt 20,0%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 03.04.2026

Gewinnvolatilität

55,6% Branche 55,5% · Markt 49,8%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 03.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

61,9% Branche 34,0% · Markt 39,2%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Apr. 41,2% → heute 61,9%

12-Monats-Kursvolatilität

41,5% Branche 29,3% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Apr. 35,6% → heute 41,5%

Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Honeywell International
Umsatzvolatilität	24,1%	7,0%	4,6%
Gewinnvolatilität	55,6%	14,7%	7,9%
3-Monats-Kursvolatilität	61,9%	40,8%	23,8%
12-Monats-Kursvolatilität	41,5%	39,7%	22,5%

Godrej Industries Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Apr. $3,0 Mrd. → heute $4,0 Mrd.

Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International

Kennzahl	Godrej Industries	Hitachi	Honeywell International
Marktkapitalisierung	$4,0 Mrd.	$139,2 Mrd.	$137,6 Mrd.

Godrej Industries Limited Prognose

ISIN INE233A01035 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Godrej Industries Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Godrej Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Godrej Industries Limited

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Godrej Industries Limited Unternehmen

ISIN INE233A01035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Godrej Industries Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Mischkonzerne-Aktien

A Hitachi Ltd. JP · JP3788600009 · $139,2 Mrd. B+ Honeywell International Inc. US · US4385161066 · $137,6 Mrd. A Mitsubishi Corporation JP · JP3898400001 · $127,2 Mrd. A Mitsui & Co. Ltd. JP · JP3893600001 · $105,0 Mrd. A+ ITOCHU Corporation JP · JP3143600009 · $87,1 Mrd. C 3M Company US · US88579Y1010 · $79,6 Mrd.

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