ITOCHU Corporation Aktie
ITOCHU Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – ITOCHU Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
ITOCHU Corporation Chart
ITOCHU Corporation Analyse
ITOCHU Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ITOCHU | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 2,1 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,9 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 12,2 | 13,2 | 26,9 |
ITOCHU Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ITOCHU Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ITOCHU | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,0% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 124,3% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 7,6% | 6,2% |
ITOCHU Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ITOCHU Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ITOCHU | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 16,7% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,70 | 0,50 |
ITOCHU Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
ITOCHU Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
ITOCHU Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ITOCHU | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,7% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,4% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | 3,0% | 4,7% |
ITOCHU Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ITOCHU Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ITOCHU | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 39,7% | 22,5% |
ITOCHU Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | ITOCHU | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $87,1 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
ITOCHU Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ITOCHU Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ITOCHU Corporation leicht angehoben. Von 2.429,23 ¥ auf 2.476,92 ¥ (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.100,00 ¥ bis 2.900,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ITOCHU Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die ITOCHU Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.476,92 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ¥ bis 2.900,00 ¥, eine Streuung von 32,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ITOCHU Corporation überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ITOCHU Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITOCHU Corporation (ISIN JP3143600009) liegt aktuell bei 2.476,92 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.979,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.100,00 ¥ bis 2.900,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen ITOCHU Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten ITOCHU Corporation. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ITOCHU Corporation um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ITOCHU Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
ITOCHU Corporation Unternehmen
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