Honeywell International Inc. Aktie
Honeywell International Inc. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Honeywell International Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Honeywell International Inc. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-49 Punkte).
Honeywell International Inc. Chart
Honeywell International Inc. Analyse
Honeywell International Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Honeywell International | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 3,4 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 2,0 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 14,2 | 12,4 | 11,1 |
Honeywell International Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Honeywell International | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,7% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -1,0% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 6,9% | 0,4% |
Honeywell International Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Honeywell International Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Honeywell International | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 36,9% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,70 | 0,78 |
Honeywell International Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Honeywell International Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Honeywell International Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Honeywell International | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -51,9% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -49,6% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | 1,0% | 12,6% |
Honeywell International Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Honeywell International Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Honeywell International Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Honeywell International | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 7,9% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 106,9% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,9% | 41,0% | 32,3% |
Honeywell International Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Honeywell International | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $72,8 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Honeywell International Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Honeywell International Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Honeywell International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Honeywell International Inc. spürbar gesenkt. Von 248,02 $ auf 241,38 $ (-2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 52% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-17 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 164,00 $ bis 272,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 252,06 $ | 229,45 $ | +9,0% | 24 |
| aktuell · 03.07.2026 | 241,38 $ | 229,86 $ | +11,2% | 8 |
Analystenmeinung zu Honeywell International Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Honeywell International Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 241,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 164,00 $ bis 272,00 $, eine Streuung von 44,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Honeywell International Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Honeywell International Inc. (ISIN US4385161066) liegt aktuell bei 241,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 229,86 $. Die Schätzungen reichen von 164,00 $ bis 272,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Honeywell International Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Honeywell International Inc.. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Honeywell International Inc. um +2,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Honeywell International Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Honeywell International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Honeywell International Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Honeywell International Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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