Gokaldas Exports Limited Aktie
Gokaldas Exports Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Gokaldas Exports Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt Gokaldas Exports Limited mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Gokaldas Exports Limited Chart
Gokaldas Exports Limited Analyse
Gokaldas Exports Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gokaldas Exports | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 63,6 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 3,0 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 1,6 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | 58,8 | 8,1 | 21,0 |
Gokaldas Exports Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gokaldas Exports | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 242,7% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | 278,0% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,3% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,5% | 2,8% | 5,0% |
Gokaldas Exports Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gokaldas Exports Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gokaldas Exports | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 31,9% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 0,92 | 1,33 | 1,26 |
Gokaldas Exports Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gokaldas Exports Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungsherstellung-Branche hat sich Gokaldas Exports Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Gokaldas Exports Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Gokaldas Exports Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gokaldas Exports | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,4% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | 46,7% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,0% | -4,4% | 5,5% |
Gokaldas Exports Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gokaldas Exports | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,1% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 40,3% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,7% | 25,0% | 34,4% |
Gokaldas Exports Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gokaldas Exports | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $675 Mio. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Gokaldas Exports Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gokaldas Exports Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Gokaldas Exports Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 799,00 ₹ bis 1.110,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gokaldas Exports Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Gokaldas Exports Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 913,13 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,3%. Die Schätzungen reichen von 799,00 ₹ bis 1.110,00 ₹, eine Streuung von 34,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gokaldas Exports Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gokaldas Exports Limited (ISIN INE887G01027) liegt aktuell bei 913,13 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 873,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 799,00 ₹ bis 1.110,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gokaldas Exports Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Gokaldas Exports Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gokaldas Exports Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Gokaldas Exports Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gokaldas Exports Limited Unternehmen
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