Goldsun Building Materials Co. Ltd. Aktie
Goldsun Building Materials Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Goldsun Building Materials Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Baustoffe) bewegt sich Goldsun Building Materials Co. Ltd. mit einem Score von 50 etwa im Branchenschnitt (Ø 49). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-24 Punkte).
Goldsun Building Materials Co. Ltd. Chart
Goldsun Building Materials Co. Ltd. Analyse
Goldsun Building Materials Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Goldsun Building Materials | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 15,2 | 65,8 |
| KBV | 1,4 | 2,7 | 2,4 |
| KUV | 1,7 | 1,1 | 1,6 |
| KCV | 7,0 | 12,0 | 8,8 |
Goldsun Building Materials Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Goldsun Building Materials Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Goldsun Building Materials | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,4% | 66,3% | -32,1% |
| 5 Jahre | 57,1% | 307,3% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,1% | 14,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,1% | 8,4% |
Goldsun Building Materials Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Goldsun Building Materials Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Goldsun Building Materials | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 9,3% | 19,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,6% | 9,3% | 29,5% |
| Bruttomarge | 27,1% | 35,8% | 42,1% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,99 | 0,65 |
Goldsun Building Materials Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Goldsun Building Materials Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Goldsun Building Materials Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Goldsun Building Materials | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,7% | -14,5% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,5% | -9,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,0% | -8,2% | 1,1% |
Goldsun Building Materials Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Goldsun Building Materials Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Goldsun Building Materials Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Goldsun Building Materials | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,4% | 16,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 20,4% | 35,5% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 34,4% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 31,5% | 28,3% |
Goldsun Building Materials Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Goldsun Building Materials | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $64,9 Mrd. | $47,5 Mrd. |
Goldsun Building Materials Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (50/100) liegt für Goldsun Building Materials Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Goldsun Building Materials Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Goldsun Building Materials Co. Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (50/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (50/100) liegt für Goldsun Building Materials Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Goldsun Building Materials Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Goldsun Building Materials Co. Ltd. Unternehmen
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