Goodwin PLC Aktie
Goodwin PLC Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Goodwin PLC überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) bewegt sich Goodwin PLC mit einem Score von 52 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-29 Punkte).
Goodwin PLC Chart
Goodwin PLC Analyse
Goodwin PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Goodwin | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,1 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 14,2 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 5,8 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 20,5 | 14,2 | 16,9 |
Goodwin PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Goodwin PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Goodwin | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 212,3% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
Goodwin PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Goodwin PLC arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Goodwin | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,3% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 15,9% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 45,3% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,66 | 0,48 |
Goodwin PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Goodwin PLC — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Goodwin PLC — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Goodwin PLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Goodwin PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Goodwin | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,7% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 40,4% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,0% | 4,5% | 9,4% |
Goodwin PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Goodwin | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 33,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,4% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 76,8% | 51,6% | 32,4% |
Goodwin PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Goodwin | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Goodwin PLC Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Goodwin PLC deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Goodwin PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Goodwin PLC auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Goodwin PLC
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Goodwin PLC deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Goodwin PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Goodwin PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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