Goosehead Insurance Inc Aktie
Goosehead Insurance Inc Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Goosehead Insurance Inc überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Goosehead Insurance Inc mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-51 Punkte).
Goosehead Insurance Inc Chart
Goosehead Insurance Inc Analyse
Goosehead Insurance Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Goosehead Insurance Inc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Goosehead Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,5 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | -10,5 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 5,2 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | 12,9 | 24,1 | 7,9 |
Goosehead Insurance Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Goosehead Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 212,2% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 199,7% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,2% | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,0% | 3,7% | 4,7% |
Goosehead Insurance Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Goosehead Insurance Inc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Goosehead Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 73,7% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,30 | 0,14 |
Goosehead Insurance Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Goosehead Insurance Inc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Goosehead Insurance Inc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Goosehead Insurance Inc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Goosehead Insurance Inc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Goosehead Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,6% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 26,1% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,3% | -1,5% | 4,1% |
Goosehead Insurance Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Goosehead Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,8% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 75,8% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,9% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,5% | 14,5% | 19,7% |
Goosehead Insurance Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Goosehead Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
Goosehead Insurance Inc Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Goosehead Insurance Inc deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Goosehead Insurance Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Goosehead Insurance Inc spürbar gesenkt. Von 66,67 $ auf 65,25 $ (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 46% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 100,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 73,00 $ | 42,44 $ | +67,3% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 65,25 $ | 52,69 $ | +18,6% | 12 |
Analystenmeinung zu Goosehead Insurance Inc
Aktuell beobachten 12 Analysten die Goosehead Insurance Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 85,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Goosehead Insurance Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Goosehead Insurance Inc (ISIN US38267D1090) liegt aktuell bei 65,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,69 $. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Goosehead Insurance Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Goosehead Insurance Inc. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Goosehead Insurance Inc um +2,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Goosehead Insurance Inc deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Goosehead Insurance Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Goosehead Insurance Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Goosehead Insurance Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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