GPS Participações e Empreendimentos S.A. Aktie
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – GPS Participações e Empreendimentos S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Chart
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Analyse
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 49,7 | 16,9 |
| KBV | 2,4 | 19,0 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 6,8 | 1,9 |
| KCV | 13,3 | 40,5 | 11,2 |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 249,7% | 74,0% | 228,0% |
| 5 Jahre | 142,0% | 97,4% | 948,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,1% | 12,1% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,3% | 8,9% | 8,2% |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GPS Participações e Empreendimentos S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 16,7% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 13,8% | 11,8% |
| Bruttomarge | 14,7% | 51,8% | 72,7% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 1,22 | 0,59 |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
GPS Participações e Empreendimentos S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,0% | -3,1% | 5,1% |
| 3-Monats-Performance | -30,0% | -9,1% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -6,0% | 8,4% |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,8% | 18,9% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 20,8% | 62,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 20,5% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 22,8% | 32,0% |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Rollins, Puig Brands
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Rollins | Puig Brands |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $26,3 Mrd. | $11,4 Mrd. |
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für GPS Participações e Empreendimentos S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei GPS Participações e Empreendimentos S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GPS Participações e Empreendimentos S.A. spürbar gesenkt. Von 23,01 R$ auf 22,33 R$ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 R$ bis 30,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GPS Participações e Empreendimentos S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die GPS Participações e Empreendimentos S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,33 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 R$ bis 30,00 R$, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GPS Participações e Empreendimentos S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GPS Participações e Empreendimentos S.A. (ISIN BRGGPSACNOR9) liegt aktuell bei 22,33 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,19 R$. Die Schätzungen reichen von 19,00 R$ bis 30,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen GPS Participações e Empreendimentos S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten GPS Participações e Empreendimentos S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GPS Participações e Empreendimentos S.A. um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für GPS Participações e Empreendimentos S.A. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei GPS Participações e Empreendimentos S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Unternehmen
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