GPS Participações e Empreendimentos S.A. Aktie
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – GPS Participações e Empreendimentos S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt GPS Participações e Empreendimentos S.A. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Chart
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Analyse
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 40,1 | 20,2 |
| KBV | 1,9 | 15,5 | 36,7 |
| KUV | 0,5 | 7,1 | 4,6 |
| KCV | 9,7 | 35,1 | 15,5 |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 249,7% | 58,3% | 34,9% |
| 5 Jahre | 142,0% | 80,0% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,0% | 11,2% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,1% | 7,4% | 6,6% |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GPS Participações e Empreendimentos S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 19,0% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 17,8% | 23,3% |
| Bruttomarge | 14,7% | 50,7% | 62,7% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 1,07 | 0,65 |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für GPS Participações e Empreendimentos S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich GPS Participações e Empreendimentos S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — GPS Participações e Empreendimentos S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | -7,9% | -28,0% |
| 3-Monats-Performance | -15,6% | 14,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,1% | 2,2% | -6,2% |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,8% | 15,4% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 20,8% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 30,7% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 23,1% | 33,3% |
GPS Participações e Empreendimentos S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | GPS Participações e Empreendimentos | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $79,8 Mrd. | $60,3 Mrd. |
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für GPS Participações e Empreendimentos S.A. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei GPS Participações e Empreendimentos S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GPS Participações e Empreendimentos S.A. spürbar gesenkt. Von 20,93 R$ auf 20,33 R$ (-2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,10 R$ bis 30,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 22,33 R$ | 13,45 R$ | +59,9% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 20,33 R$ | 11,35 R$ | +76,2% | 11 |
Analystenmeinung zu GPS Participações e Empreendimentos S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die GPS Participações e Empreendimentos S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,33 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +76,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,10 R$ bis 30,00 R$, eine Streuung von 73,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GPS Participações e Empreendimentos S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GPS Participações e Empreendimentos S.A. (ISIN BRGGPSACNOR9) liegt aktuell bei 20,33 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +76,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,35 R$. Die Schätzungen reichen von 15,10 R$ bis 30,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen GPS Participações e Empreendimentos S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten GPS Participações e Empreendimentos S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GPS Participações e Empreendimentos S.A. um +2,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für GPS Participações e Empreendimentos S.A. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei GPS Participações e Empreendimentos S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GPS Participações e Empreendimentos S.A. Unternehmen
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