GR Engineering Services Limited Aktie
GR Engineering Services Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – GR Engineering Services Limited überzeugt mit solider Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
GR Engineering Services Limited Chart
GR Engineering Services Limited Analyse
GR Engineering Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,7 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 12,1 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 2,0 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 42,4 | 45,5 | 5,9 |
GR Engineering Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,4% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 571,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 13,4% | 3,5% |
GR Engineering Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GR Engineering Services Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,2% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 13,8% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 2,04 | 1,16 | 0,57 |
GR Engineering Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für GR Engineering Services Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
GR Engineering Services Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 77,5% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | 28,7% | 5,0% |
GR Engineering Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 60,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,7% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 35,9% | 23,3% |
GR Engineering Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $618 Mio. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
GR Engineering Services Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für GR Engineering Services Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (36/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GR Engineering Services Limited ist mit 3,90 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,90 AU$ bis 3,90 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu GR Engineering Services Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die GR Engineering Services Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,90 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -22,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,90 AU$ bis 3,90 AU$, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für GR Engineering Services Limited überein (Aktienscore 36/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GR Engineering Services Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GR Engineering Services Limited (ISIN AU000000GNG0) liegt aktuell bei 3,90 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -22,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,05 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,90 AU$ bis 3,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen GR Engineering Services Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten GR Engineering Services Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GR Engineering Services Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für GR Engineering Services Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (36/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
GR Engineering Services Limited Unternehmen
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