GR Engineering Services Limited Aktie
GR Engineering Services Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – GR Engineering Services Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 25 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt GR Engineering Services Limited mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
GR Engineering Services Limited Chart
GR Engineering Services Limited Analyse
GR Engineering Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,9 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 12,4 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 2,1 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 43,7 | 42,1 | 6,0 |
GR Engineering Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,4% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 571,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,7% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 13,7% | 3,4% |
GR Engineering Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GR Engineering Services Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,2% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 13,8% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 2,04 | 1,16 | 0,57 |
GR Engineering Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für GR Engineering Services Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
GR Engineering Services Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,2% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 23,0% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,7% | 32,2% | 1,6% |
GR Engineering Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 60,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 38,8% | 24,1% |
GR Engineering Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | GR Engineering Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $612 Mio. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
GR Engineering Services Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für GR Engineering Services Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei GR Engineering Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für GR Engineering Services Limited deutlich angehoben. Von 3,90 AU$ auf 5,85 AU$ (+50,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,85 AU$ bis 5,85 AU$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,90 AU$ | 3,87 AU$ | +0,8% | 1 |
| aktuell · 02.07.2026 | 5,85 AU$ | 5,21 AU$ | +12,3% | 1 |
Analystenmeinung zu GR Engineering Services Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die GR Engineering Services Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,85 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +50,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,85 AU$ bis 5,85 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GR Engineering Services Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GR Engineering Services Limited (ISIN AU000000GNG0) liegt aktuell bei 5,85 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,21 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,85 AU$ bis 5,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen GR Engineering Services Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten GR Engineering Services Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GR Engineering Services Limited um +50,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +50,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für GR Engineering Services Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei GR Engineering Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GR Engineering Services Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen GR Engineering Services Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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