B+

Score

Rang 2.877 von 9.431

Top 31% aller Aktien

Industrie

Überdurchschnittlich

Graco Inc. Aktie

Spezialmaschinen · US · Large Cap

ISIN: US3841091040 · Marktkapitalisierung: $12,6 Mrd. · Dividendenrendite: 1,29%

Graco Inc. Übersicht

ISIN US3841091040 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Graco Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Graco Inc. Chart

ISIN US3841091040 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Graco Inc. Analyse

ISIN US3841091040 6 Faktoren im Detail

Graco Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,4 Branche 31,2 · Markt 22,5

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.

01. Apr. 26,8 → heute 24,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,6 Branche 3,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,3 → heute 4,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,6 Branche 2,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. 6,3 → heute 5,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,6 Branche 22,7 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 20,5 → heute 18,6

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Graco	Siemens	Siemens Energy
KGV	24,4	25,7	68,3
KBV	4,6	3,1	14,1
KUV	5,6	2,5	3,8
KCV	18,6	16,9	19,6

Graco Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

35,5% Branche 55,6% · Markt 57,1%

Graco Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

57,9% Branche 94,7% · Markt 76,2%

Graco Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,2% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,6% → heute 8,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,6% → heute 4,4%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Graco	Siemens	Siemens Energy
5 Jahre	35,5%	42,8%	42,3%
5 Jahre	57,9%	138,4%	188,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,2%	14,8%	37,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,4%	7,2%	13,4%

Graco Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,5% Branche 5,3% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Graco Inc. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 15,9% → heute 15,5%

Nettogewinnmarge

23,0% Branche 7,6% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 23,3% → heute 23,0%

Bruttomarge

52,3% Branche 31,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 52,5% → heute 52,3%

Kapitalumschlag

0,67 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,68 → heute 0,67

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Graco	Siemens	Siemens Energy
ROA	15,5%	4,6%	3,6%
Nettogewinnmarge	23,0%	9,7%	5,5%
Bruttomarge	52,3%	38,8%	18,8%
Kapitalumschlag	0,67	0,47	0,65

Graco Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,4% Branche 30,2% · Markt 13,3%

Graco Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Graco Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. 1,5% → heute -11,4%

3-Monats-Performance

-19,2% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 1,7% → heute -19,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,6% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Graco Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. 4,5% → heute -1,6%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Graco	Siemens	Siemens Energy
12-Monats-Performance	-11,4%	17,4%	146,8%
3-Monats-Performance	-19,2%	3,8%	7,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,6%	-1,2%	27,2%

Graco Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,6% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Graco Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

13,8% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Graco Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,2% Branche 44,2% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 20,4% → heute 21,2%

12-Monats-Kursvolatilität

19,1% Branche 37,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Graco Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 21,5% → heute 19,1%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Graco	Siemens	Siemens Energy
Umsatzvolatilität	9,6%	12,0%	12,8%
Gewinnvolatilität	13,8%	34,7%	267,0%
3-Monats-Kursvolatilität	21,2%	41,7%	57,8%
12-Monats-Kursvolatilität	19,1%	32,5%	45,9%

Graco Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 80% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $14,0 Mrd. → heute $12,6 Mrd.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Graco	Siemens	Siemens Energy
Marktkapitalisierung	$12,6 Mrd.	$231,3 Mrd.	$178,6 Mrd.

Graco Inc. Prognose

ISIN US3841091040 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

76,17 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

92,00 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+22,8%

Spread +15,83 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 69

Konsens 64

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Graco Inc. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen94,50 $

aktuell92,00 $

-2,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen36%

aktuell36%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Graco Inc. spürbar gesenkt. Von 94,50 $ auf 92,00 $ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Graco Inc.: Analysten sehen für Graco Inc. ein Aufwärtspotenzial von +22,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 92,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Graco Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Graco Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 92,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 17,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Graco Inc. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 64/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Graco Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graco Inc. (ISIN US3841091040) liegt aktuell bei 92,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,17 $. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Graco Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Graco Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graco Inc. um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Graco Inc. Unternehmen

ISIN US3841091040 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Graco Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

A Siemens AG DE · DE0007236101 · $231,3 Mrd. A Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $178,6 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $170,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $164,1 Mrd. A+ Eaton Corporation plc IE · IE00B8KQN827 · $163,5 Mrd. A Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $108,2 Mrd.

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