Graco Inc. Aktie
Graco Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Graco Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Graco Inc. mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Graco Inc. Chart
Graco Inc. Analyse
Graco Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Graco | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 4,5 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 5,6 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 18,3 | 18,3 | 18,0 |
Graco Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Graco Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Graco Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Graco | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,5% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 57,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 13,8% | 7,4% |
Graco Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Graco Inc. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Graco | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 23,0% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 52,3% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,65 | 0,47 |
Graco Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Graco Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Graco Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Graco Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Graco Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Graco | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,2% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,2% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | 8,2% | 9,1% |
Graco Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Graco Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Graco Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Graco Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Graco | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 13,8% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 94,0% | 32,8% |
Graco Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Graco | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,5 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Graco Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Graco Inc. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graco Inc. ist mit 92,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 94,88 $ | 84,62 $ | +15,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 92,00 $ | 75,24 $ | +24,3% | 8 |
Analystenmeinung zu Graco Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Graco Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 92,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 17,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Graco Inc. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Graco Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graco Inc. (ISIN US3841091040) liegt aktuell bei 92,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,24 $. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Graco Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Graco Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graco Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Graco Inc. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Graco Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Graco Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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