A
Score
Rang 2.210 von 10.778
Top 21% aller Aktien
Industrie
Stark

Graco Inc. Aktie

Spezialmaschinen · US · Large Cap
ISIN: US3841091040 · Marktkapitalisierung: $13,1 Mrd. · Dividendenrendite: 1,58%

Graco Inc. Übersicht

ISIN US3841091040 Stand 19.08.2026

Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Graco Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Graco Inc. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).

Bewertung
23
Wachstum
25
Profitabilität
92
Momentum
40
Stabilität
96
Größe
82
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Graco Inc. Chart

ISIN US3841091040 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Graco Inc. Analyse

ISIN US3841091040 6 Faktoren im Detail

Graco Inc.: Bewertung

23
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 77% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,1 Branche 26,5 · Markt 22,0

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

20. Jul. 23,9 → heute 25,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,3 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 4,5 → heute 5,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,8 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 5,5 → heute 5,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,3 Branche 20,7 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 18,2 → heute 20,3
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlGracoSiemens EnergySiemens
KGV25,150,326,9
KBV5,312,63,1
KUV5,83,22,6
KCV20,314,216,9

Graco Inc.: Wachstum

25
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

35,5% Branche 55,3% · Markt 57,0%

Graco Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

57,9% Branche 102,5% · Markt 72,5%

Graco Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,4% Branche 17,0% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,6% → heute 6,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 8,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,7% → heute 4,5%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlGracoSiemens EnergySiemens
5 Jahre35,5%42,3%42,8%
5 Jahre57,9%188,0%138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum6,4%39,8%16,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,5%14,5%7,9%

Graco Inc.: Profitabilität

92
Sehr starke Profitabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

17,0% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Graco Inc. rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 15,5% → heute 17,0%

Nettogewinnmarge

23,5% Branche 8,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

20. Jul. 23,0% → heute 23,5%

Bruttomarge

52,6% Branche 30,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 52,3% → heute 52,6%

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,66 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,67 → heute 0,72
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlGracoSiemens EnergySiemens
ROA17,0%4,2%4,7%
Nettogewinnmarge23,5%6,4%9,8%
Bruttomarge52,6%20,8%39,4%
Kapitalumschlag0,720,660,48

Graco Inc.: Momentum

40
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-4,0% Branche 18,2% · Markt 8,7%

Graco Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Graco Inc. deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -13,7% → heute -4,0%

3-Monats-Performance

6,4% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Graco Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Graco Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -12,2% → heute 6,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,2% Branche 2,3% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Graco Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -8,9% → heute -6,2%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlGracoSiemens EnergySiemens
12-Monats-Performance-4,0%62,9%15,8%
3-Monats-Performance6,4%-12,6%4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-6,2%4,5%9,4%

Graco Inc.: Stabilität

96
Sehr hohe Stabilität. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,6% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Graco Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

13,8% Branche 39,9% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Graco Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,1% Branche 42,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 20,5% → heute 22,1%

12-Monats-Kursvolatilität

20,1% Branche 40,0% · Markt 36,9%

Der Kurs von Graco Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 19,6% → heute 20,1%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlGracoSiemens EnergySiemens
Umsatzvolatilität9,6%12,8%12,0%
Gewinnvolatilität13,8%267,0%34,7%
3-Monats-Kursvolatilität22,1%59,9%27,6%
12-Monats-Kursvolatilität20,1%51,6%32,4%

Graco Inc.: Unternehmensgröße

82
Sehr großes Unternehmen. Größer als 82% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$13,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $12,4 Mrd. → heute $13,1 Mrd.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlGracoSiemens EnergySiemens
Marktkapitalisierung$13,1 Mrd.$783,1 Mrd.$243,3 Mrd.

Graco Inc. Prognose

ISIN US3841091040 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
81,01 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
91,29 $
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
+16,0%
Spread +10,28 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 79
Konsens 61
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Graco Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (79/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen90,29 $
aktuell91,29 $
+1,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen33%
aktuell27%
-6,1 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen7
aktuell7
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Graco Inc. leicht angehoben. Von 90,29 $ auf 91,29 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Graco Inc.: Analysten sehen für Graco Inc. ein Aufwärtspotenzial von +16,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 91,29 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 92,00 $ 75,30 $ +24,2% 8
aktuell · 19.08.2026 91,29 $ 81,01 $ +16,0% 7

Analystenmeinung zu Graco Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Graco Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 91,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 17,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Graco Inc. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 61/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Graco Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graco Inc. (ISIN US3841091040) liegt aktuell bei 91,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 81,01 $. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 100,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Graco Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Graco Inc.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graco Inc. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Graco Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (79/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Graco Inc. Unternehmen

ISIN US3841091040 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Graco Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

B Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $783,1 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $243,3 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $192,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $131,4 Mrd. A+ Atlas Copco AB SE · SE0017486889 · $103,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $102,0 Mrd.

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