Grafton Group plc Aktie
Grafton Group plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grafton Group plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Grafton Group plc Chart
Grafton Group plc Analyse
Grafton Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grafton Group plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 33,6 | 38,9 |
| KBV | 0,9 | 15,2 | 12,7 |
| KUV | 0,6 | 3,2 | 6,0 |
| KCV | 6,0 | 28,4 | 35,8 |
Grafton Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,4% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 27,0% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 10,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 6,7% | 8,7% |
Grafton Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grafton Group plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 6,4% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 1,94 | 1,62 |
Grafton Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grafton Group plc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industrievertrieb-Branche hat sich Grafton Group plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Grafton Group plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,4% | 16,6% | 7,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,5% | 11,7% | -3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 9,1% | 1,1% |
Grafton Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Grafton Group plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Grafton Group plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,0% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 24,2% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 24,8% | 24,7% |
Grafton Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $59,7 Mrd. | $50,5 Mrd. |
Grafton Group plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Grafton Group plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Grafton Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grafton Group plc spürbar gesenkt. Von 1.156,18 £ auf 1.130,27 £ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 928,00 £ bis 1.275,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grafton Group plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Grafton Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.130,27 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 928,00 £ bis 1.275,00 £, eine Streuung von 30,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grafton Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grafton Group plc (ISIN IE00B00MZ448) liegt aktuell bei 1.130,27 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 813,00 £. Die Schätzungen reichen von 928,00 £ bis 1.275,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Grafton Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Grafton Group plc. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grafton Group plc um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Grafton Group plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Grafton Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grafton Group plc Unternehmen
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