Grafton Group plc Aktie
Grafton Group plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grafton Group plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Grafton Group plc mit einem Score von 57 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Grafton Group plc Chart
Grafton Group plc Analyse
Grafton Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 1,0 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 0,7 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | 6,7 | 30,1 | 39,5 |
Grafton Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,4% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 27,0% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 6,6% | 8,7% |
Grafton Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grafton Group plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 15,2% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 1,94 | 1,62 |
Grafton Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Grafton Group plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industrievertrieb-Branche hat sich Grafton Group plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Grafton Group plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Grafton Group plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,2% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | 15,4% | 2,1% |
Grafton Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Grafton Group plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Grafton Group plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,0% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 25,1% | 25,1% |
Grafton Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Grafton | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
Grafton Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Grafton Group plc nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grafton Group plc ist mit 1.121,18 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 928,00 £ bis 1.275,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.156,18 £ | 897,40 £ | +30,4% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.121,18 £ | 897,90 £ | +25,8% | 11 |
Analystenmeinung zu Grafton Group plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Grafton Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.121,18 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 928,00 £ bis 1.275,00 £, eine Streuung von 30,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grafton Group plc überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grafton Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grafton Group plc (ISIN IE00B00MZ448) liegt aktuell bei 1.121,18 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 897,90 £. Die Schätzungen reichen von 928,00 £ bis 1.275,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Grafton Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Grafton Group plc. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grafton Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Grafton Group plc nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Grafton Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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