Graham Corporation Aktie
Graham Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Graham Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Graham Corporation Chart
Graham Corporation Analyse
Graham Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Graham | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 69,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 7,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 4,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 82,8 | 16,9 | 19,6 |
Graham Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Graham | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 131,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 553,3% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 7,2% | 13,4% |
Graham Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Graham Corporation arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Graham | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 24,4% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,47 | 0,65 |
Graham Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Graham Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Graham Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Graham Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Graham | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 155,8% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 15,0% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,3% | -1,2% | 27,2% |
Graham Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Graham | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 294,2% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,0% | 32,5% | 45,9% |
Graham Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Graham | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Graham Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Graham Corporation deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Graham Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Graham Corporation deutlich angehoben. Von 90,60 $ auf 100,25 $ (+10,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 101,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Graham Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Graham Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 100,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 101,00 $, eine Streuung von 1,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Graham Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Graham Corporation (ISIN US3845561063) liegt aktuell bei 100,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 94,39 $. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 101,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Graham Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Graham Corporation. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Graham Corporation um +10,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Graham Corporation deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Graham Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Graham Corporation Unternehmen
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