Granite Construction Incorporated Aktie
Granite Construction Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Granite Construction Incorporated überzeugt mit positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Granite Construction Incorporated Chart
Granite Construction Incorporated Analyse
Granite Construction Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Granite Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 5,8 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,3 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 13,8 | 45,5 | 5,9 |
Granite Construction Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Granite Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,2% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 233,0% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,4% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 13,4% | 3,5% |
Granite Construction Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Granite Construction Incorporated arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Granite Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 15,9% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,23 | 1,16 | 0,57 |
Granite Construction Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Granite Construction Incorporated — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Granite Construction Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Granite Construction Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Granite Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,0% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | 28,7% | 5,0% |
Granite Construction Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Granite Construction Incorporated sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Granite Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,2% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 203,8% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 35,9% | 23,3% |
Granite Construction Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Granite Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Granite Construction Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Granite Construction Incorporated überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Granite Construction Incorporated deutlich angehoben. Von 153,25 $ auf 166,50 $ (+8,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 141,00 $ bis 185,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Granite Construction Incorporated
Aktuell beobachten 4 Analysten die Granite Construction Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 166,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 141,00 $ bis 185,00 $, eine Streuung von 26,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Granite Construction Incorporated überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Granite Construction Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Granite Construction Incorporated (ISIN US3873281071) liegt aktuell bei 166,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 137,28 $. Die Schätzungen reichen von 141,00 $ bis 185,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Granite Construction Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Granite Construction Incorporated. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Granite Construction Incorporated um +8,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Granite Construction Incorporated überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Granite Construction Incorporated Unternehmen
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