Greenlight Capital Re Ltd. Aktie
Greenlight Capital Re Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Greenlight Capital Re Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Rückversicherungen) liegt Greenlight Capital Re Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Greenlight Capital Re Ltd. Chart
Greenlight Capital Re Ltd. Analyse
Greenlight Capital Re Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Rückversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Greenlight Capital Re Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Greenlight Capital Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 9,7 | 10,5 |
| KBV | 0,7 | 2,0 | 2,1 |
| KUV | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
| KCV | 2,6 | k.A. | 22,5 |
Greenlight Capital Re Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Greenlight Capital Re Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Greenlight Capital Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,4% | 18,2% | 14,7% |
| 5 Jahre | 1835,6% | 405,2% | 665,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -16,5% | 2,9% | -2,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 4,1% | 1,1% |
Greenlight Capital Re Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Greenlight Capital Re Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Greenlight Capital Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 2,4% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 9,9% | 10,6% |
| Bruttomarge | 48,5% | 82,2% | 66,5% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,24 | 0,35 |
Greenlight Capital Re Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Greenlight Capital Re Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Greenlight Capital Re Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Greenlight Capital Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,2% | -5,9% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | 10,4% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | -3,8% | 0,8% |
Greenlight Capital Re Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Greenlight Capital Re Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Greenlight Capital Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 23,3% | 4,8% |
| Gewinnvolatilität | 71,7% | 39,9% | 94,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 16,7% | 15,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 20,0% | 20,8% |
Greenlight Capital Re Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Swiss Re
| Kennzahl | Greenlight Capital Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $517 Mio. | $77,6 Mrd. | $51,3 Mrd. |
Greenlight Capital Re Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Greenlight Capital Re Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Greenlight Capital Re Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Greenlight Capital Re Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Greenlight Capital Re Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Greenlight Capital Re Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Greenlight Capital Re Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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