Grenergy Renovables S.A. Aktie
Grenergy Renovables S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Grenergy Renovables S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Grenergy Renovables S.A. Chart
Grenergy Renovables S.A. Analyse
Grenergy Renovables S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Grenergy Renovables | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,6 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 8,3 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 3,9 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 10,5 | 16,9 | 19,6 |
Grenergy Renovables S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Grenergy Renovables | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1357,9% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 471,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 45,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 34,7% | 7,2% | 13,4% |
Grenergy Renovables S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grenergy Renovables S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Grenergy Renovables | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 23,2% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,47 | 0,65 |
Grenergy Renovables S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Grenergy Renovables S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Grenergy Renovables S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Grenergy Renovables S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Grenergy Renovables | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 120,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 16,1% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,0% | -1,2% | 27,2% |
Grenergy Renovables S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Grenergy Renovables | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 106,0% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 70,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 32,5% | 45,9% |
Grenergy Renovables S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Grenergy Renovables | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Grenergy Renovables S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Grenergy Renovables S.A. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grenergy Renovables S.A. spürbar angehoben. Von 113,92 € auf 117,93 € (+3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Grenergy Renovables S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,50 € bis 136,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grenergy Renovables S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Grenergy Renovables S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 117,93 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 79,50 € bis 136,00 €, eine Streuung von 47,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grenergy Renovables S.A. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grenergy Renovables S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grenergy Renovables S.A. (ISIN ES0105079000) liegt aktuell bei 117,93 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121,00 €. Die Schätzungen reichen von 79,50 € bis 136,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Grenergy Renovables S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Grenergy Renovables S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grenergy Renovables S.A. um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Grenergy Renovables S.A. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Grenergy Renovables S.A. Unternehmen
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