Griffon Corporation Aktie
Griffon Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Griffon Corporation Chart
Griffon Corporation Analyse
Griffon Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Griffon | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 123,8 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 39,1 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,6 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 11,3 | 13,2 | 26,9 |
Griffon Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Griffon | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,9% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -4,3% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 7,6% | 6,2% |
Griffon Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Griffon Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Griffon | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 42,6% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,70 | 0,50 |
Griffon Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Griffon Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Griffon Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Griffon | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,8% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,0% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 3,0% | 4,7% |
Griffon Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Griffon Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Griffon | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 256,0% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 39,7% | 22,5% |
Griffon Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Griffon | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Griffon Corporation Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Griffon Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Griffon Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Griffon Corporation spürbar angehoben. Von 114,14 $ auf 118,29 $ (+3,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 114,00 $ bis 135,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Griffon Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Griffon Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 118,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 114,00 $ bis 135,00 $, eine Streuung von 17,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Griffon Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Griffon Corporation (ISIN US3984331021) liegt aktuell bei 118,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,83 $. Die Schätzungen reichen von 114,00 $ bis 135,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Griffon Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Griffon Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Griffon Corporation um +3,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Griffon Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Griffon Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Griffon Corporation Unternehmen
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