Grindrod Limited Aktie
Grindrod Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Grindrod Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Grindrod Limited Chart
Grindrod Limited Analyse
Grindrod Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Grindrod | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 1,6 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 2,9 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 9,6 | 11,0 | 9,7 |
Grindrod Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grindrod Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Grindrod | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,2% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 687,7% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,8% | 5,0% | 3,9% |
Grindrod Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grindrod Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Grindrod | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,3% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 38,5% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 36,4% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,97 | 1,23 |
Grindrod Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Grindrod Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Grindrod Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Integrierte Logistik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Grindrod Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Grindrod | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 82,1% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | 32,6% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,9% | 23,1% | 3,2% |
Grindrod Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Grindrod | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 114,1% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 28,0% | 29,5% |
Grindrod Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Grindrod | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $956 Mio. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Grindrod Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grindrod Limited ist mit 2.230,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.230,00 ZAC bis 2.230,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Grindrod Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Grindrod Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.230,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.230,00 ZAC bis 2.230,00 ZAC, eine Streuung von 0,0%.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grindrod Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grindrod Limited (ISIN ZAE000072328) liegt aktuell bei 2.230,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.385,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 2.230,00 ZAC bis 2.230,00 ZAC.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grindrod Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Grindrod Limited Unternehmen
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