Grupa Azoty S.A. Aktie
Grupa Azoty S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Grupa Azoty S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Grupa Azoty S.A. Chart
Grupa Azoty S.A. Analyse
Grupa Azoty S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Grupa Azoty S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Grupa Azoty | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,5 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 4,3 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 0,2 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 0,3 | 20,8 | 8,0 |
Grupa Azoty S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Grupa Azoty | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,8% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | -1483,0% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -51,0% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,1% | 3,5% | -2,3% |
Grupa Azoty S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupa Azoty S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Agrochemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Grupa Azoty S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Grupa Azoty | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,8% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -32,8% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 5,6% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,42 | 0,51 |
Grupa Azoty S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grupa Azoty S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrochemie-Branche hat sich Grupa Azoty S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Grupa Azoty S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrochemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Grupa Azoty S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Grupa Azoty | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,3% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | 24,4% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 12,4% | 14,8% |
Grupa Azoty S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Grupa Azoty | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,0% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 169,1% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 22,9% | 31,2% |
Grupa Azoty S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Grupa Azoty | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $576 Mio. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
Grupa Azoty S.A. Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Grupa Azoty S.A. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Grupa Azoty S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grupa Azoty S.A. deutlich angehoben. Von 18,31 PLN auf 19,58 PLN (+6,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,70 PLN bis 21,00 PLN bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Grupa Azoty S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Grupa Azoty S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,58 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,70 PLN bis 21,00 PLN, eine Streuung von 16,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupa Azoty S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupa Azoty S.A. (ISIN PLZATRM00012) liegt aktuell bei 19,58 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,16 PLN. Die Schätzungen reichen von 17,70 PLN bis 21,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Grupa Azoty S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Grupa Azoty S.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupa Azoty S.A. um +6,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Grupa Azoty S.A. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Grupa Azoty S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grupa Azoty S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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