D
Score
Rang 10.617 von 10.778
Untere 1% aller Aktien
Technologie
Schwach

GSI Technology Inc. Aktie

Halbleiter · US · Micro Cap
ISIN: US36241U1060 · Marktkapitalisierung: $243 Mio.

GSI Technology Inc. Übersicht

ISIN US36241U1060 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt GSI Technology Inc. mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 46. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-67 Punkte).

Bewertung
6
Wachstum
0
Profitabilität
9
Momentum
33
Stabilität
15
Größe
3
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

GSI Technology Inc. Chart

ISIN US36241U1060 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

GSI Technology Inc. Analyse

ISIN US36241U1060 6 Faktoren im Detail

GSI Technology Inc.: Bewertung

6
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 94% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-13,8 Branche 61,2 · Markt 22,0

GSI Technology Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -13,3 → heute -13,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 5,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,4 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,6 Branche 6,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 6,9 → heute 9,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-13,1 Branche 45,1 · Markt 14,2

Negatives KCV — GSI Technology Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -12,4 → heute -13,1
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlGSI TechnologyNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
KGV-13,833,527,6
KBV2,627,39,6
KUV9,621,013,9
KCV-13,142,523,0

GSI Technology Inc.: Wachstum

0
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-9,4% Branche 64,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.07.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

38,4% Branche 46,7% · Markt 72,5%

GSI Technology Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.07.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-775,0% Branche 37,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

Stand 01.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-12,9% Branche 22,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

Stand 01.07.2026
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlGSI TechnologyNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre-9,4%1195,0%187,4%
5 Jahre38,4%2671,6%239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-775,0%42,0%30,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-12,9%43,2%34,0%

GSI Technology Inc.: Profitabilität

9
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-14,6% Branche 5,7% · Markt 3,2%

GSI Technology Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. -13,5% → heute -14,6%

Nettogewinnmarge

-62,9% Branche 11,0% · Markt 7,8%

GSI Technology Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. -52,7% → heute -62,9%

Bruttomarge

53,3% Branche 37,2% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 54,5% → heute 53,3%

Kapitalumschlag

0,23 Branche 0,49 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

20. Jul. 0,26 → heute 0,23
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlGSI TechnologyNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
ROA-14,6%61,5%23,9%
Nettogewinnmarge-62,9%63,0%50,4%
Bruttomarge53,3%74,1%64,2%
Kapitalumschlag0,230,980,47

GSI Technology Inc.: Momentum

33
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

98,1% Branche 93,7% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für GSI Technology Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 6,4% → heute 98,1%

3-Monats-Performance

-29,5% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -15,0% → heute -29,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,5% Branche 25,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — GSI Technology Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. 12,0% → heute -8,5%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlGSI TechnologyNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance98,1%21,8%73,1%
3-Monats-Performance-29,5%-1,2%4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-8,5%6,1%16,5%

GSI Technology Inc.: Stabilität

15
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,9% Branche 23,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.07.2026

Gewinnvolatilität

22,8% Branche 57,0% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.07.2026

3-Monats-Kursvolatilität

93,0% Branche 85,8% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

20. Jul. 132,1% → heute 93,0%

12-Monats-Kursvolatilität

195,5% Branche 67,6% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 195,4% → heute 195,5%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlGSI TechnologyNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität16,9%90,3%35,6%
Gewinnvolatilität22,8%106,8%41,7%
3-Monats-Kursvolatilität93,0%39,5%48,7%
12-Monats-Kursvolatilität195,5%36,8%40,5%

GSI Technology Inc.: Unternehmensgröße

3
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 97% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$243 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $173 Mio. → heute $243 Mio.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlGSI TechnologyNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung$243 Mio.$5,3 Bio.$2,1 Bio.

GSI Technology Inc. Prognose

ISIN US36241U1060 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 1
Konsens 50
0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für GSI Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei GSI Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen0%
aktuell0%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu GSI Technology Inc.

Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (50/100) liegt für GSI Technology Inc. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei GSI Technology Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

GSI Technology Inc. Unternehmen

ISIN US36241U1060 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen GSI Technology Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,3 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,8 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $795,4 Mrd. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $759,7 Mrd.

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