Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Aktie
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Chart
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Analyse
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,5 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 2,0 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 1,1 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | 147,7 | 42,5 | 44,5 |
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,9% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | -46,7% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,8% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 113,5% | 18,4% |
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 19,5% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,77 | 0,63 |
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,8% | 119,1% | 104,2% |
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 28,0% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 97,4% | 94,2% |
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited ist mit 46,85 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 CN¥ bis 49,70 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,85 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 44,00 CN¥ bis 49,70 CN¥, eine Streuung von 12,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited (ISIN CNE100002K47) liegt aktuell bei 46,85 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,90 CN¥. Die Schätzungen reichen von 44,00 CN¥ bis 49,70 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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