Gubra A/S Aktie
Gubra A/S Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Gubra A/S überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Gubra A/S Chart
Gubra A/S Analyse
Gubra A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Gubra A/S schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Gubra A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 4,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 2,0 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 3,1 | 10,7 | 26,2 |
Gubra A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Gubra A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1430,3% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 13219,9% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,7% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | 2,3% | 9,5% |
Gubra A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Gubra A/S rund 128 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Gubra A/S hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 64 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Gubra A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 128,1% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 64,1% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 97,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 2,00 | 0,59 | 0,46 |
Gubra A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Gubra A/S hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Gubra A/S deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Gubra A/S fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Gubra A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,5% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,7% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,6% | -19,6% | 2,2% |
Gubra A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Gubra A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 144,8% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 223,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,6% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 54,6% | 33,8% |
Gubra A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Gubra A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $838 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Gubra A/S Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gubra A/S nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gubra A/S spürbar gesenkt. Von 469,50 DKK auf 451,50 DKK (-3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 403,00 DKK bis 500,00 DKK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Gubra A/S
Aktuell beobachten 2 Analysten die Gubra A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 451,50 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 403,00 DKK bis 500,00 DKK, eine Streuung von 21,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gubra A/S überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gubra A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gubra A/S (ISIN DK0062266474) liegt aktuell bei 451,50 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 329,20 DKK. Die Schätzungen reichen von 403,00 DKK bis 500,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen Gubra A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Gubra A/S. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gubra A/S um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gubra A/S nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gubra A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gubra A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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