Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi Aktie
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi Chart
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi Analyse
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Agrochemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,9 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 6,4 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 3,6 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 21,6 | 20,8 | 8,0 |
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 869,7% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | 1168,0% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 183,5% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,8% | 3,5% | -2,3% |
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrochemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,3% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 24,1% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,42 | 0,51 |
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrochemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 108,4% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,9% | 12,4% | 14,8% |
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 59,6% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 155,6% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 22,9% | 31,2% |
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi Prognose
Der aktienscore (77/100) liegt für Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
Auffällig: Der aktienscore (77/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (77/100) liegt für Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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