Gujarat Mineral Development Corporation Limited Aktie
Gujarat Mineral Development Corporation Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Gujarat Mineral Development Corporation Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Gujarat Mineral Development Corporation Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
Gujarat Mineral Development Corporation Limited Chart
Gujarat Mineral Development Corporation Limited Analyse
Gujarat Mineral Development Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Gujarat Mineral Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 2,7 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 7,3 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | k.A. | 11,5 | 652,6 |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gujarat Mineral Development Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Gujarat Mineral Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,9% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 2774,7% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,9% | 2,6% | 16,5% |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gujarat Mineral Development Corporation Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Gujarat Mineral Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 36,1% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 39,6% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,38 | 0,38 |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Gujarat Mineral Development Corporation Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gujarat Mineral Development Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Kohle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Gujarat Mineral Development Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Gujarat Mineral Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,0% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,5% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | 4,7% | 16,1% |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Gujarat Mineral Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 60,9% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,9% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,0% | 27,4% | 34,6% |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Gujarat Mineral Development | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Gujarat Mineral Development Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (73/100) liegt für Gujarat Mineral Development Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen bei Gujarat Mineral Development Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat Mineral Development Corporation Limited ist mit 238,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 238,00 ₹ bis 238,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Gujarat Mineral Development Corporation Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Gujarat Mineral Development Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 238,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -61,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 238,00 ₹ bis 238,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gujarat Mineral Development Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat Mineral Development Corporation Limited (ISIN INE131A01031) liegt aktuell bei 238,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -61,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 609,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 238,00 ₹ bis 238,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gujarat Mineral Development Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Gujarat Mineral Development Corporation Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gujarat Mineral Development Corporation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (73/100) liegt für Gujarat Mineral Development Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen bei Gujarat Mineral Development Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Gujarat Mineral Development Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gujarat Mineral Development Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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