Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Aktie
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Chart
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Analyse
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrochemie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gujarat State Fertilizers & Chemicals | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 0,5 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 0,7 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 15,0 | 20,8 | 8,0 |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gujarat State Fertilizers & Chemicals | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,3% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | 439,3% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 3,5% | -2,3% |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gujarat State Fertilizers & Chemicals | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 33,6% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,42 | 0,51 |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrochemie-Branche hat sich Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrochemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gujarat State Fertilizers & Chemicals | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | 12,4% | 14,8% |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gujarat State Fertilizers & Chemicals | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 55,9% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 22,9% | 31,2% |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Gujarat State Fertilizers & Chemicals | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $699 Mio. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Prognose
Der aktienscore (36/100) liegt für Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited ist mit 180,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 180,00 ₹ bis 180,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 180,00 ₹ bis 180,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (36/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (ISIN INE026A01025) liegt aktuell bei 180,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 169,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 180,00 ₹ bis 180,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (36/100) liegt für Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited deutlich über dem Konsens-Score (0/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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