Gujarat State Petronet Limited Aktie
Gujarat State Petronet Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Gujarat State Petronet Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Gujarat State Petronet Limited Chart
Gujarat State Petronet Limited Analyse
Gujarat State Petronet Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Gas-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Gujarat State Petronet | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 1,3 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 0,9 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 9,1 | 15,8 | 5,6 |
Gujarat State Petronet Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Gujarat State Petronet Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Gujarat State Petronet | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,9% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | -35,7% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | 6,8% | -1,7% |
Gujarat State Petronet Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gujarat State Petronet Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Gujarat State Petronet | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,5% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 24,1% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,16 | 0,48 |
Gujarat State Petronet Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gujarat State Petronet Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Gas-Branche hat sich Gujarat State Petronet Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Gujarat State Petronet Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Gas-Branche zeigt einen positiven Trend — Gujarat State Petronet Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Gujarat State Petronet | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,8% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,1% | 6,1% | 0,1% |
Gujarat State Petronet Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Gujarat State Petronet Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Gujarat State Petronet | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 13,2% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 15,4% | 19,8% |
Gujarat State Petronet Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Gujarat State Petronet | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
Gujarat State Petronet Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Gujarat State Petronet Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Gujarat State Petronet Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gujarat State Petronet Limited spürbar angehoben. Von 310,80 ₹ auf 320,44 ₹ (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Gujarat State Petronet Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 242,00 ₹ bis 465,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Gujarat State Petronet Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Gujarat State Petronet Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 320,44 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 242,00 ₹ bis 465,00 ₹, eine Streuung von 69,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gujarat State Petronet Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gujarat State Petronet Limited (ISIN INE246F01010) liegt aktuell bei 320,44 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 277,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 242,00 ₹ bis 465,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Gujarat State Petronet Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Gujarat State Petronet Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gujarat State Petronet Limited um +3,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Gujarat State Petronet Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Gujarat State Petronet Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gujarat State Petronet Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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