NiSource Inc. Aktie
NiSource Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – NiSource Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
NiSource Inc. Chart
NiSource Inc. Analyse
NiSource Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Gas-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | NiSource | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 2,3 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 3,3 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 10,5 | 15,8 | 5,6 |
NiSource Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NiSource Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | NiSource | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,9% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | 5381,3% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 6,8% | -1,7% |
NiSource Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NiSource Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | NiSource | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 55,9% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,16 | 0,48 |
NiSource Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
NiSource Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
NiSource Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | NiSource | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,3% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | 6,1% | 0,1% |
NiSource Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NiSource Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NiSource Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | NiSource | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 48,8% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 15,4% | 19,8% |
NiSource Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | NiSource | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,3 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
NiSource Inc. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für NiSource Inc. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei NiSource Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NiSource Inc. deutlich angehoben. Von 48,79 $ auf 51,36 $ (+5,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 56,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu NiSource Inc.
Aktuell beobachten 14 Analysten die NiSource Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 56,00 $, eine Streuung von 25,3%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NiSource Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NiSource Inc. (ISIN US65473P1057) liegt aktuell bei 51,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,55 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 56,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen NiSource Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten NiSource Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NiSource Inc. um +5,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für NiSource Inc. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei NiSource Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
NiSource Inc. Unternehmen
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