Naturgy Energy Group S.A. Aktie
Naturgy Energy Group S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Naturgy Energy Group S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Naturgy Energy Group S.A. Chart
Naturgy Energy Group S.A. Analyse
Naturgy Energy Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 22,1 | 24,4 |
| KBV | 3,2 | 2,0 | 2,3 |
| KUV | 1,3 | 6,1 | 7,3 |
| KCV | 5,6 | 15,8 | 12,1 |
Naturgy Energy Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,8% | 66,7% | 39,9% |
| 5 Jahre | 3778,2% | 99,3% | 15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,9% | 6,5% | 2,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,7% | 6,8% | 6,0% |
Naturgy Energy Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Naturgy Energy Group S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 4,4% | 2,3% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 27,6% | 30,0% |
| Bruttomarge | 27,3% | 51,4% | 135,9% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,16 | 0,08 |
Naturgy Energy Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Naturgy Energy Group S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Naturgy Energy Group S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Reguliertes Gas-Branche liegt kurzfristig im Minus — Naturgy Energy Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,1% | 14,5% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,6% | -1,0% | 0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 6,1% | 13,0% |
Naturgy Energy Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Naturgy Energy Group S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 15,9% | 13,1% |
| Gewinnvolatilität | 50,1% | 24,2% | 21,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 16,3% | 21,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 15,4% | 15,3% |
Naturgy Energy Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,7 Mrd. | $29,8 Mrd. | $24,6 Mrd. |
Naturgy Energy Group S.A. Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Naturgy Energy Group S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Naturgy Energy Group S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Naturgy Energy Group S.A. spürbar angehoben. Von 27,34 € auf 28,40 € (+3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 24% auf 32%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,50 € bis 32,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Naturgy Energy Group S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Naturgy Energy Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,50 € bis 32,50 €, eine Streuung von 35,2%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Naturgy Energy Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Naturgy Energy Group S.A. (ISIN ES0116870314) liegt aktuell bei 28,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,58 €. Die Schätzungen reichen von 22,50 € bis 32,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Naturgy Energy Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Naturgy Energy Group S.A.. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Naturgy Energy Group S.A. um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Naturgy Energy Group S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Naturgy Energy Group S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Naturgy Energy Group S.A. Unternehmen
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