Naturgy Energy Group S.A. Aktie
Naturgy Energy Group S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Naturgy Energy Group S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Gas) liegt Naturgy Energy Group S.A. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-10 Punkte).
Naturgy Energy Group S.A. Chart
Naturgy Energy Group S.A. Analyse
Naturgy Energy Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Gas-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 20,1 | 12,5 |
| KBV | 2,9 | 1,9 | 2,3 |
| KUV | 1,4 | 5,8 | 3,9 |
| KCV | 14,6 | 14,2 | 7,9 |
Naturgy Energy Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,8% | 66,7% | 39,9% |
| 5 Jahre | 3778,2% | 99,3% | 15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,9% | 6,9% | 1,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,5% | 7,8% | 5,2% |
Naturgy Energy Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Naturgy Energy Group S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 4,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 28,5% | 23,3% |
| Bruttomarge | 24,9% | 61,0% | 87,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,16 | 0,13 |
Naturgy Energy Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Naturgy Energy Group S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Naturgy Energy Group S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Versorger – Reguliertes Gas-Branche liegt kurzfristig im Minus — Naturgy Energy Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Gas-Branche abwärts tendiert, hält Naturgy Energy Group S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,9% | 3,1% | 11,8% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -4,5% | -9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -1,5% | 0,3% |
Naturgy Energy Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Naturgy Energy Group S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 15,9% | 13,1% |
| Gewinnvolatilität | 50,1% | 24,2% | 21,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 16,4% | 15,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 15,5% | 16,0% |
Naturgy Energy Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Snam S.p.A.
| Kennzahl | Naturgy Energy | Atmos Energy | Snam S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,7 Mrd. | $28,5 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Naturgy Energy Group S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Naturgy Energy Group S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Naturgy Energy Group S.A. spürbar angehoben. Von 29,81 € auf 30,62 € (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 44% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,30 € bis 35,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 28,40 € | 28,04 € | +1,5% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 30,62 € | 29,60 € | +7,4% | 17 |
Analystenmeinung zu Naturgy Energy Group S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Naturgy Energy Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,62 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,30 € bis 35,00 €, eine Streuung von 34,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Naturgy Energy Group S.A. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Naturgy Energy Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Naturgy Energy Group S.A. (ISIN ES0116870314) liegt aktuell bei 30,62 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,60 €. Die Schätzungen reichen von 24,30 € bis 35,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Naturgy Energy Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Naturgy Energy Group S.A.. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Naturgy Energy Group S.A. um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Naturgy Energy Group S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Naturgy Energy Group S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Versorger – Reguliertes Gas-Aktien
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