Score

Rang 7.687 von 9.431

Untere 18% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Gunze Limited Aktie

Bekleidungsherstellung · JP · Small Cap

ISIN: JP3275200008 · Marktkapitalisierung: $730 Mio.

Gunze Limited Übersicht

ISIN JP3275200008 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gunze Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Gunze Limited Chart

ISIN JP3275200008 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Gunze Limited Analyse

ISIN JP3275200008 6 Faktoren im Detail

Gunze Limited: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 58% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

236,4 Branche 20,0 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 39,0 → heute 236,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

09. Apr. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.

30. Apr. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,2 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Gunze	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
KGV	236,4	21,4	15,8
KBV	1,1	6,3	2,0
KUV	0,9	1,2	0,7
KCV	k.A.	8,5	5,1

Gunze Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

5,9% Branche 43,2% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -2,3% → heute 5,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-76,2% Branche 69,4% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 43,1% → heute -76,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

43,4% Branche 13,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,6% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Gunze	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
5 Jahre	5,9%	22,1%	32,0%
5 Jahre	-76,2%	878,1%	-47,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	43,4%	8,7%	15,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,6%	2,5%	-1,2%

Gunze Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,3% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Gunze Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.

01. Apr. 2,0% → heute 0,3%

Nettogewinnmarge

0,4% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 2,4% → heute 0,4%

Bruttomarge

30,5% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 32,0% → heute 30,5%

Kapitalumschlag

0,85 Branche 0,80 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,83 → heute 0,85

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Gunze	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
ROA	0,3%	7,5%	3,2%
Nettogewinnmarge	0,4%	5,5%	4,6%
Bruttomarge	30,5%	43,7%	13,7%
Kapitalumschlag	0,85	1,36	0,70

Gunze Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

44,3% Branche 3,6% · Markt 13,3%

Gunze Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 42,7% → heute 44,3%

3-Monats-Performance

-17,8% Branche -6,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -10,2% → heute -17,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,1% Branche 1,1% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Gunze Limited fällt negativ auf.

01. Apr. 10,5% → heute -2,1%

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Gunze	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
12-Monats-Performance	44,3%	13,8%	32,1%
3-Monats-Performance	-17,8%	-12,8%	-16,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,1%	1,7%	11,3%

Gunze Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

4,0% Branche 14,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Gunze Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 4,8% → heute 4,0%

Gewinnvolatilität

53,9% Branche 54,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 32,1% → heute 53,9%

3-Monats-Kursvolatilität

33,9% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 30,9% → heute 33,9%

12-Monats-Kursvolatilität

30,7% Branche 36,0% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,6% → heute 30,7%

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Gunze	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
Umsatzvolatilität	4,0%	8,5%	13,9%
Gewinnvolatilität	53,9%	52,0%	51,0%
3-Monats-Kursvolatilität	33,9%	26,3%	55,4%
12-Monats-Kursvolatilität	30,7%	25,5%	41,8%

Gunze Limited: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$730 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $763 Mio. → heute $730 Mio.

Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.

Kennzahl	Gunze	H & M Hennes & Mauritz AB (publ)	Hengli Petrochemical Co.Ltd.
Marktkapitalisierung	$730 Mio.	$27,9 Mrd.	$21,0 Mrd.

Gunze Limited Prognose

ISIN JP3275200008 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3.700,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4.100,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+10,8%

Spread +400,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 18

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Gunze Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Gunze Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.100,00 ¥

aktuell4.100,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen25%

aktuell33%

+8,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gunze Limited ist mit 4.100,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Gunze Limited: Analysten sehen für Gunze Limited ein Aufwärtspotenzial von +10,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.100,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.200,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Gunze Limited

Aktuell beobachten 2 Analysten die Gunze Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.100,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.200,00 ¥, eine Streuung von 4,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Gunze Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gunze Limited (ISIN JP3275200008) liegt aktuell bei 4.100,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.700,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.200,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Gunze Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Gunze Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gunze Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Gunze Limited Unternehmen

ISIN JP3275200008 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Gunze Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bekleidungsherstellung-Aktien

A+ H & M Hennes & Mauritz AB (publ) SE · SE0000106270 · $27,9 Mrd. C Hengli Petrochemical Co.Ltd. CN · CNE0000018V0 · $21,0 Mrd. B+ Ralph Lauren Corporation US · US7512121010 · $19,8 Mrd. A Moncler S.p.A. IT · IT0004965148 · $15,6 Mrd. B Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. CN · CNE0000012K6 · $12,3 Mrd. A+ LPP S.A. PL · PLLPP0000011 · $10,9 Mrd.

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