Gunze Limited Aktie
Gunze Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Gunze Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt Gunze Limited mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-27 Punkte).
Gunze Limited Chart
Gunze Limited Analyse
Gunze Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gunze | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 253,0 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 1,2 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 1,0 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | k.A. | 8,1 | 21,0 |
Gunze Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gunze | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,9% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | -76,2% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,4% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 2,8% | 5,0% |
Gunze Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gunze Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gunze | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 30,5% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 1,33 | 1,26 |
Gunze Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Gunze Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Gunze Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Gunze Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gunze | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,4% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | 5,1% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,5% | -4,4% | 5,5% |
Gunze Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Gunze Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gunze Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gunze | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,0% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 53,9% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 25,0% | 34,4% |
Gunze Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Gunze | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $778 Mio. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Gunze Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gunze Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Gunze Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Gunze Limited spürbar angehoben. Von 4.100,00 ¥ auf 4.300,00 ¥ (+4,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.200,00 ¥ bis 4.400,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.100,00 ¥ | 3.845,00 ¥ | +6,6% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.300,00 ¥ | 3.995,00 ¥ | +7,6% | 2 |
Analystenmeinung zu Gunze Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Gunze Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.300,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4.200,00 ¥ bis 4.400,00 ¥, eine Streuung von 4,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gunze Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gunze Limited (ISIN JP3275200008) liegt aktuell bei 4.300,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.995,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.200,00 ¥ bis 4.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Gunze Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Gunze Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gunze Limited um +4,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Gunze Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Gunze Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Gunze Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Gunze Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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