GVS S.p.A. Aktie
GVS S.p.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – GVS S.p.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Unterhaltungselektronik) liegt GVS S.p.A. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
GVS S.p.A. Chart
GVS S.p.A. Analyse
GVS S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Unterhaltungselektronik-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,3 | 37,2 | 23,8 |
| KBV | 1,8 | 42,6 | 4,2 |
| KUV | 1,9 | 10,0 | 5,1 |
| KCV | 13,5 | 32,4 | 18,4 |
GVS S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,5% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | -76,4% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 10,1% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 8,6% | 26,7% |
GVS S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GVS S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Unterhaltungselektronik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 33,0% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 27,2% | 21,5% |
| Bruttomarge | 26,9% | 47,9% | 47,0% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 1,22 | 0,61 |
GVS S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
GVS S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Unterhaltungselektronik-Branche hat sich GVS S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
GVS S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,8% | 48,5% | 408,6% |
| 3-Monats-Performance | 19,8% | 20,7% | 55,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 8,4% | 68,3% |
GVS S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GVS S.p.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,0% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 28,4% | 80,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 24,1% | 61,1% |
GVS S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $919 Mio. | $4,5 Bio. | $1,3 Bio. |
GVS S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für GVS S.p.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei GVS S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GVS S.p.A. ist mit 5,14 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,30 € bis 7,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5,16 € | 3,56 € | +32,2% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5,14 € | 4,29 € | +9,7% | 5 |
Analystenmeinung zu GVS S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die GVS S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,14 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,30 € bis 7,50 €, eine Streuung von 62,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GVS S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GVS S.p.A. (ISIN IT0005411209) liegt aktuell bei 5,14 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,29 €. Die Schätzungen reichen von 4,30 € bis 7,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen GVS S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten GVS S.p.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GVS S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für GVS S.p.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei GVS S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GVS S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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