GVS S.p.A. Aktie
GVS S.p.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
GVS S.p.A. Chart
GVS S.p.A. Analyse
GVS S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Umwelttechnik-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Umwelttechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Umwelttechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Umwelttechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,1 | 22,2 | 53,4 |
| KBV | 1,8 | 7,1 | 5,9 |
| KUV | 1,9 | 3,8 | 8,1 |
| KCV | 13,8 | 19,5 | 564,2 |
GVS S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,5% | 26,6% | 474,0% |
| 5 Jahre | -76,4% | 29,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 9,8% | 21,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 5,1% | 25,7% |
GVS S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
GVS S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 12,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 17,3% | 15,1% |
| Bruttomarge | 26,9% | 59,9% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,73 | 0,35 |
GVS S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
GVS S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
GVS S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Umwelttechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — GVS S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Umwelttechnik-Branche zeigt einen positiven Trend — GVS S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,6% | -14,1% | 394,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -6,0% | 92,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | -9,8% | 59,1% |
GVS S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von GVS S.p.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 7,4% | 65,8% |
| Gewinnvolatilität | 63,0% | 7,5% | 123,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 21,6% | 88,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 20,2% | 76,2% |
GVS S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | GVS S.p.A. | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $949 Mio. | $21,3 Mrd. | $10,9 Mrd. |
GVS S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für GVS S.p.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei GVS S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GVS S.p.A. ist mit 5,14 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,30 € bis 7,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu GVS S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die GVS S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,14 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,30 € bis 7,50 €, eine Streuung von 62,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von GVS S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für GVS S.p.A. (ISIN IT0005411209) liegt aktuell bei 5,14 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,37 €. Die Schätzungen reichen von 4,30 € bis 7,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen GVS S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten GVS S.p.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für GVS S.p.A. um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für GVS S.p.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei GVS S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
GVS S.p.A. Unternehmen
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